根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）旗下大成蓝筹稳健证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金参加了海南海药股份有限公司（海南海药，代码：０００５６６）非公开发行股票的认购。海南海药股份有限公司已于２０１１年８月３０日发布了《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截止２０１１年８月３０日，本公司旗下的基金投资海南海药股份有限公司非公开发行股票相关信息公告如下：
名称 |
认购数量
（万股） |
总成本
（万元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值
（万元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期截止日 |
大成蓝筹稳健证券投资基金 |
100.00 |
2,350.00 |
0.19% |
2,351.00 |
0.19% |
2012-08-30 |
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 |
100.00 |
2,350.00 |
0.24% |
2,351.00 |
0.24% |
2012-08-30 |
特此公告
大成基金管理有限公司
二○一一年九月一日
