根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，大成基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）旗下大成蓝筹稳健证券投资基金参加了安琪酵母股份有限公司（安琪酵母，代码：６００２９８）非公开发行股票的认购。安琪酵母股份有限公司已于２０１１年８月２５日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。截止２０１１年８月２５日，本公司旗下的基金投资安琪酵母股份有限公司非公开发行股票相关信息公告如下：
名称 |
认购数量
（万股） |
总成本
（万元） |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值
（万元） |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期截止日 |
大成蓝筹稳健证券投资基金 |
350.00 |
12,075.00 |
0.95% |
12,078.50 |
0.95% |
2012-08-21 |
特此公告
大成基金管理有限公司
二Ｏ一一年八月二十七日
