公告送出日期：２０１１年３月２８日
１ 公告基本信息
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基金名称 |
丰和价值证券投资基金 |
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基金简称 |
嘉实丰和价值封闭 |
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基金主代码 |
184721 |
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基金合同生效日 |
2002年3月22日 |
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基金管理人名称 |
嘉实基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国农业银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《证券投资基金信息披露管理办法》、《丰和价值证券投资基金基金合同》等 |
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收益分配基准日 |
2010年12月31日 |
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截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：元 ） |
1．2516 |
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基准日基金可供分配利润（单位：元） |
146，144，363．58 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） |
131，529，927．23 |
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本次分红方案（单位：元／10份基金份额） |
0．44 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2010年的第一次分红 |
注：（１）根据本基金基金合同十八（二）：１、基金收益分配的比例不低于基金净收益的９０％； ２、基金收益分配采用现金形式，每年至少分配一次。（２）本次分红按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额１３１，５２９，９２７．２３元，本次分红方案为每１０份基金份额发放红利０．４４元，符合基金合同和法律法规的规定。
２ 与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2011年3月31日 |
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除息日 |
2011年4月1日 |
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现金红利发放日 |
2011年4月8日 |
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分红对象 |
截止2011年3月31日上海证券交易所下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的嘉实丰和价值封闭全体基金份额持有人。 |
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红利再投资相关事项的说明 |
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税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
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费用相关事项的说明 |
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３ 其他需要提示的事项
（１）本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
（２）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（３）本基金收益分配采用现金形式，本次可流通部分的基金份额派发的红利于２０１１年４月１日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金账户；本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得红利，由本公司向托管人下发指令，经托管人复核后支付给各发起人。
（４）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限公司网站***，客户服务电话：４００－６００－８８００。
