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【基金公司变更高管】
国联安基金管理有限公司关于高管人员变更公告
国联安基金管理有限公司聘任李柯女士为公司副总经理，任职日期为2月18日。
【基金经理变动】
中海分红增利混合型基金关于基金经理变更的公告
中海分红增利混合基金新聘笪菲为基金经理，原基金经理陶林健因工作需要不再担任该职位。
【基金分红】
金鹰中小盘精选资基金2011年第一次分红的公告
每10份派发红利0.25元，权益登记日和除息日为2月22日，红利发放日为2月24日。
【新基金发行】
招商安瑞进取债券型证券投资基金份额发售公告
招商安瑞进取债券型证券投资基金自2011年2月21日到2011年3月11日（具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询）通过销售机构公开发售。
招商安瑞进取债券型证券投资基金招募说明书
招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同摘要
【基金投资非公开发行股】
兴业全球基金投资国中水务非公开发行股票的公告
截至2011年2月16日收盘，兴业全球部分基金持有国中水务非公开发行部分的具体情况为：
基金名称 |
认购股份
（万股） |
成本 |
账面价值 |
成本（元） |
占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
占基金资产净值比例 |
兴全可转债混合 |
200 |
15,000,000.00 |
0.32% |
15,060,000.00 |
0.32% |
兴全趋势混合（LOF） |
400 |
30,000,000.00 |
0.18% |
30,120,000.00 |
0.18% |
兴全全球视野股票 |
300 |
22,500,000.00 |
0.36% |
22,590,000.00 |
0.36% |
兴全有机增长混合 |
300 |
22,500,000.00 |
0.77% |
22,590,000.00 |
0.78% |
兴全合润分级股票 |
350 |
26,250,000.00 |
1.08% |
26,355,000.00 |
1.08% |
新华旗下基金投资国中水务非公开发行股票的公告
截至2011年2月16日收盘，新华旗下基金持有国中水务非公开发行部分的具体情况为：
序号 |
基金名称 |
持有非公开发行股票名称 |
持有数量（万股） |
总成本
（元） |
占基金净资产比例 |
账面价值
（元） |
占基金净资产比例 |
锁定期 |
1 |
新华优选分红混合 |
国中水务 |
600 |
45,000,000.00 |
2.8587% |
45,180,000.00 |
2.8701% |
2011.02.16-2012.02.13 |
2 |
新华优选成长股票 |
国中水务 |
1200 |
90,000,000.00 |
3.8976% |
90,360,000.00 |
3.9132% |
2011.02.16-2012.02.13 |
3 |
新华泛资源优势混合 |
国中水务 |
500 |
37,500,000.00 |
3.6125% |
37,650,000.00 |
3.6270% |
2011.02.16-2012.02.13 |
4 |
新华钻石企业股票 |
国中水务 |
600 |
45,000,000.00 |
4.5734% |
45,180,000.00 |
4.5917% |
2011.02.16-2012.02.13 |
5 |
新华行业周期轮换股票 |
国中水务 |
100 |
7,500,000.00 |
4.1916% |
7,530,000.00 |
4.2084% |
2011.02.16-2012.02.13 |
合计 |
|
3000 |
225,000,000.00 |
|
225,900,000.00 |
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【基金上市交易公告】
深证成长40ETF上市交易公告书暨开放日常申赎公告
中欧增强回报债券型基金上市交易提示性公告
【诺安基金相关公告】
诺安部分基金在广发华福证券开通定投等公告
诺安全球在部分代销机构开通定投及相关费率优惠
诺安全球在建设银行开通定投及参加申购费率优惠
诺安全球在交通银行开通定投及参加申购费率优惠
诺安基金在光大证券开通定投及参加申购费率优惠
【基金增加代销机构】
华宝兴业成熟市场动量优选基金增加代销机构公告
深证100ETF新增信达证券为申赎代办证券公司公告
海富通大中华精选新增民生银行为代销机构的公告
上投摩根货币基金新增中信银行为代销机构公告
【基金参加费率优惠】
建信部分基金参加建行电子银行渠道申购费率优惠
建信基金通过建行开办定投暨参加申购费率优惠公告
国海富兰克林参加海通证券定期定额申购费率优惠
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