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[2月15日基金资讯一览]三只新基金开放日常申赎
来源 全景网 发布时间 2011年02月15日 08:06 作者
 

【基金经理变动】

 

海富通中国海外精选股票型基金基金经理变更公告

海富通中国海外股票(QDII)原基金经理陈洪因工作需要不再担任该基金的基金经理,该基金将由杨铭单独管理。

 

 

【基金分红】

 

金鹰中小盘精选证券投资基金关于分红的公告

每10份派发红利0.35元,权益登记日和除息日为2月17日,红利发放日为2月21日。

 

开元证券投资基金关于2010年度收益分配的公告

每10份派发红利0.3元,权益登记日为2月18日,除息日和红利发放日为2月21日。

 

 

【货基收益支付】

 

融通易支付货币市场证券投资基金收益支付公告

融通易支付货币基金于2月15日将2011年1月17日至2011年2月14日止的收益集中支付并自动结转为基金份额。

 

中海货币市场证券投资基金关于收益支付的公告

中海货币基金于2月15日将2011年1月17日至2011年2月14日止的收益集中支付并自动结转为基金份额。

 

 

【新基金发行】

 

景顺长城中小盘股票型证券投资基金份额发售公告

顺长城中小盘股票型证券投资基金基金份额将自2011年2月18日至2011年3月18日通过该基金公司直销中心和代销机构网点公开发售。

 

景顺长城中小盘股票型证券投资基金招募说明书

景顺长城中小盘股票型证券投资基金基金合同摘要

 

 

【新基金开放申赎】

 

诺安全球黄金基金开放日常申赎及定投业务的公告

诺安全球黄金基金自2月17日开始开放日常申赎和定投业务,代销机构暂不开放定投业务。

 

长信量化先锋关于开放日常申购、赎回业务的公告

长信量化先锋股票自2月18日起开放日常申赎业务,具体费率及申赎份额限制详见公告。

 

海富通大中华开放日常申赎及定期定额申购的公告

海富通大中华股票(QDII)自2月18日起开放日常申赎及定期定额申购业务,具体费率及申赎份额限制详见公告。

 

 

【其他基金重要公告】

 

招商上证消费80ETF关于基金份额折算结果的公告

招商基金公司确定2011年2月11日为上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证消费80指数收盘值为 3,037.22点,基金资产净值为686,211,008.32元,折算前基金份额总额为685,530,280份,折算前基金份额净值为1.001元。

 

中欧增强回报债券型证券投资基金上市交易公告书

中欧强债于2月18日在深交所上市交易,交易代码:166008.

 

 

【基金申赎业务相关】

 

嘉实主题混合暂停转入及限制申购的定期更新公告

华商策略精选暂停申购、转换转入并限制定投公告

华商盛世成长暂停申购、转换转入并限制定投公告

海富通大中华关于实行网上直销费率优惠的公告

中银全球增加广发华福证券等为代销机构的公告

 
 
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