本公司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金和兴全合润分级股票型证券投资基金参加了国中水务（６００１８７）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字［２００６］１４１号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为７．５０元／股，锁定期限１２个月，已于２０１１年２月１６日发布《黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公布了本次非公开发行结果。截至２０１１年２月１６日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金名称 |
认购股份
（万股） |
成本 |
账面价值 |
成本（元） |
占基金资产净值比例 |
账面价值（元） |
占基金资产净值比例 |
兴全可转债混合 |
200 |
15,000,000.00 |
0.32% |
15,060,000.00 |
0.32% |
兴全趋势混合（LOF） |
400 |
30,000,000.00 |
0.18% |
30,120,000.00 |
0.18% |
兴全全球视野股票 |
300 |
22,500,000.00 |
0.36% |
22,590,000.00 |
0.36% |
兴全有机增长混合 |
300 |
22,500,000.00 |
0.77% |
22,590,000.00 |
0.78% |
兴全合润分级股票 |
350 |
26,250,000.00 |
1.08% |
26,355,000.00 |
1.08% |
投资者可登陆本公司网站（***），或拨打客户服务电话（４００－６７８－００９９，０２１－３８８２４５３６）咨询相关信息。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
２０１１年２月１８日
