根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，新华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）发布公告如下：
本公司旗下基金新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金和新华行业周期轮换股票型证券投资基金参加了“国中水务”非公开发行股票的定向增发，截至２０１１年２月１６日，上述基金持有该股票的信息如下：
序号 |
基金名称 |
持有非公开发行股票名称 |
持有数量（万股） |
总成本
（元） |
占基金净资产比例 |
账面价值
（元） |
占基金净资产比例 |
锁定期 |
1 |
新华优选分红混合 |
国中水务 |
600 |
45,000,000.00 |
2.8587% |
45,180,000.00 |
2.8701% |
2011.02.16-2012.02.13 |
2 |
新华优选成长股票 |
国中水务 |
1200 |
90,000,000.00 |
3.8976% |
90,360,000.00 |
3.9132% |
2011.02.16-2012.02.13 |
3 |
新华泛资源优势混合 |
国中水务 |
500 |
37,500,000.00 |
3.6125% |
37,650,000.00 |
3.6270% |
2011.02.16-2012.02.13 |
4 |
新华钻石企业股票 |
国中水务 |
600 |
45,000,000.00 |
4.5734% |
45,180,000.00 |
4.5917% |
2011.02.16-2012.02.13 |
5 |
新华行业周期轮换股票 |
国中水务 |
100 |
7,500,000.00 |
4.1916% |
7,530,000.00 |
4.2084% |
2011.02.16-2012.02.13 |
合计 |
|
3000 |
225,000,000.00 |
|
225,900,000.00 |
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投资者可登陆本公司网站（***），或拨打客户服务电话： ４００－８１９－８８６６ 咨询相关信息。
特此公告。
新华基金管理有限公司
2011年2月18日
