送出日期：２０１１年２月１５日
１ 公告基本信息
基金名称 |
开元证券投资基金 |
基金简称 |
南方开元封闭 |
场内简称 |
基金开元 |
基金主代码 |
184688 |
基金合同生效日 |
1998年3月27日 |
基金管理人名称 |
南方基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 |
《开元证券投资基金基金合同》 |
收益分配基准日 |
2010年12月31日 |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：份） |
1.0963 |
基准日基金可供分配利润（单位：元） |
60,255,770.86 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） |
62,756,241.67 |
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.30 |
有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2010年度的第1次分红 |
注：《开元证券投资基金基金合同》约定：基金收益分配采取现金方式，每年至少一次；本基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的９０％。２０１０年度已实现收益 ６９，７２９，１５７．４１ 元，按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为６２，７５６，２４１．６７元。 截至２０１０年１２月３１日，本基金可供分配利润为６０，２５５，７７０．８６元。因此，本基金本次收益分配以截至２０１０年１２月３１日可供分配利润为限，向基金份额持有人每１０份派发０．３０元红利。
２ 与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2011年2月18日 |
除息日 |
2011年2月21日 |
- |
现金红利发放日 |
2011年2月21日 |
分红对象 |
本次收益分配对象为：截止2011年 2月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金的全体持有人。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
３ 其他需要提示的事项
１、本次可流通的基金份额发放的现金红利于２０１１ 年 ２月２１日通过投资者托管券商直接划入投资者账户。
２、本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得现金红利由管理人、托管人直接办理发放手续。
３、咨询办法
基金管理人：南方基金管理有限公司
地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼３１、３２、３３层整层
客服电话（全国免长途费）：４００－８８９－８８９９
传真：０７５５－８２７６３８８９
网站：***
南方基金管理有限公司
２０１１年２月１５日
