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根据《上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证消费80交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）确定2011年2月11日为上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证消费80指数收盘值为 3,037.22点，基金资产净值为686,211,008.32元，折算前基金份额总额为685,530,280份，折算前基金份额净值为1.001元。
根据《上证消费80交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.32957540（以四舍五入的方法保留小数点后8位），折算后基金份额总额为225,931,550份，折算后基金份额净值为3.037元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2011年2月14日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数点后面的部分舍去，舍去部分计入基金财产）。投资者可以自2011年2月15日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2011年2月15日
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