公告送出日期：2011年1月17日
1 公告基本信息
基金名称 |
益民多利债券型证券投资基金 |
基金简称 |
益民多利债券 |
基金主代码 |
560005 |
前端交易代码 |
- |
后端交易代码 |
- |
基金合同生效日 |
2008年5月21日 |
基金管理人名称 |
益民基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
招商银行股份有限公司 |
公告依据 |
《证券投资基金运作管理办法》和《益民多利债券型证券投资基金基金合同》 |
收益分配基准日 |
2010年12月31日 |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位： 元） |
1.0661 |
基准日基金可供分配利润（单位： 元） |
4,020,679.67 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元 ） |
3,618,611.70 |
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.6100 |
有关年度分红次数的说明 |
2011年度第1次 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2011年1月20日 |
除息日 |
- |
2011年1月20日 |
现金红利发放日 |
2011年1月21日 |
分红对象 |
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资的投资者，其红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2011年1月21日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2011年1月24日直接计入其基金账户。2011年1月25日起可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税【2002】128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 |
3 其他需要提示的事项
（1）提示
1）权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
2）本基金默认的分红方式为现金方式。
3）投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
4）因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
5）实际分配金额以分红公告为准。分红公告日：2011年1月21日。
（2）咨询方式
1）招商银行、农业银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、深圳发展银行、中信银行、海通证券、银河证券、华泰联合证券、国泰君安证券、中信证券、东海证券、中信建投证券、国信证券、中信金通证券、安信证券、江南证券、宏源证券、中信万通证券、南京证券、西南证券、中山证券、山西证券、光大证券、天相投资顾问、信达证券、英大证券、齐鲁证券、华泰证券机构的代销网点。
2）益民基金管理有限公司客户服务热线：4006508808
3）益民基金管理有限公司网站***
益民基金管理有限公司
二○一一年一月十七日
