| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年04月20日 06:02 |
作者： |
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基金管理人：益民基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年四月二十日
§１ 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年０４月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
§２ 基金产品概况
§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：１、本基金合同于２００８年５月２１日生效，２００８年６月２３日开始办理申购、赎回业务 。
２、根据益民多利债券型投资基金基金合同规定，本基金建仓期６个月结束时，各项资产投资组合比率均符合基金合同的约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民多利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金的投资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
二零一零年一季度政策方面，央行采取“宽货币、紧信贷”的货币政策思路，致使债券市场参与各方资金面十分充裕。
宏观方面，经济开始出现自主向好态势。
市场方面，由于央行对动用利率工具采取较为审慎态度，公开市场１年期央票发行利率持续走平，致使一季度货币市场利率水平长期保持在历史低位水平。
股票市场经历年初下跌后进入窄幅箱体震荡，获利机会匮乏。
本基金在一季度基本保持组合流动性及核心收益的前提下，适量增加了交易所信用类持仓以提高基金收益。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
在本报告期内，本基金净值份额净值增长率为１．０７％，业绩比较基准收益率为０．０２％，本基金同期收益高于比较基准１．０５％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二零一零年二季度，我国宏观经济继续增长格局已定，目前看ＣＰＩ同比有可能在二季度达到年内高点，随着三年期央票的复出，债市将面临一定压力。但由于央行对于各银行信贷额度继续加以控制，预计流动性依然保持宽松状态，货币市场利率仍将在一段时期处于低位。且市场中配置型机构的买入需求依然有待释放，所以债市机会依然存在。
股票市场目前判断走势较为模糊，本基金将谨慎参与。
我们将密切关注政策面、宏观经济和市场资金面的变化，奉行积极管理策略，在全力保证本基金流动性、安全性的前提下，为持有人实现较好回报。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．３ 其他资产构成
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
§７ 备查文件目录
７．１ 备查文件目录
１、 中国证监会批准设立益民多利债券型证券投资基金的文件；
２、 益民多利债券型证券投资基金基金合同；
３、 益民多利债券型证券投资基金托管协议；
４、 中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件；
５、 报告期内在指定报刊上披露的公告。
７．２ 存放地点
北京市宣武区宣武门外大街１０号庄胜广场中央办公楼南翼１３Ａ。
７．３ 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司
咨询电话：（８６）０１０－６３１０５５５９ ４００６５０８８０８
传真：（ ８６）０１０－６３１００６０８
公司网站：***
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