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[1月12日基金重要资讯一览]十基金即将派发红利
来源 全景网 发布时间 2011年01月12日 08:18 作者
 

【基金分红】

 

银河旗下四基金即将分红,其中以下两基金权益登记日和除息日为1月14日,红利再投资确认日为1月17日:

银河行业优选股票型证券投资基金第二次分红预告

每10份基金份额派发现金红利2.10元

银河竞争优势成长股票型投资基金第三次分红预告

每10份基金份额派发现金红利2.80元

 

另外两基金权益登记日和除息日为1月17日:

银河稳健证券投资基金关于进行分红的公告

每10份基金份额派发红利0.2元,红利发放日为1月18日。

银河银信添利债券型证券投资基金关于分红公告

A类基金份额每10份派发红利0.09元,B/C类基金份额每10份派发0.03元,红利发放日为1月19日。

 

华宝兴业旗下三基金即将分红,权益登记日和除息日均为1月17日,红利发放日均为1月18日:

华宝兴业宝康消费品投资基金第十一次分红预告

每10份基金份额拟派发红利0.20元

华宝兴业宝康债券投资基金关于第十四次分红预告

每10份基金份额拟派发红利0.20元

华宝兴业增强收益债券型投资基金第二次分红预告

A类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.10元,B类份额持有人按每10份基金份额派发红利0.10元。

 

银华信用债券型证券投资基金关于分红的公告

每10份基金份额派发现金红利0.37元,权益登记日和场外除息日为1月17日,场内除息日为1月18日,红利发放日为1月19日.

 

博时大中华亚太精选股票证券投资基金分红公告

每10份基金份额派发红利0.06元,权益登记日为1月17日,除息日为1月14日,红利发放日为1月24日.

 

泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金分红公告

每10份基金份额派发红利0.2元,权益登记日和场外除息日为1月14日,红利发放日为1月17日.

 

 

【货币基金收益支付】

 

华安现金富利投资基金关于进行收益支付的公告

 

 

【基金自赎】

 

大成基金关于赎回公司持有旗下开放式基金的公告

   大成基金于2011年1月14日通过大成精选增值基金的代销机构赎回该公司持有的大成精选增值基金34,931,299.49份基金份额,赎回费率为0.5%;通过大成策略回报基金的代销机构赎回其持有的大成策略回报基金30,001,666.72份基金份额,赎回费率为0。

 

 

【基金申赎相关】

 

嘉实主题混合暂停转入及限制申购的定期更新公告

上证消费80ETF联接开放日常申赎及转换和定投公告

工银深证红利ETF联接开放日常申赎和转换等业务

兴全社会责任恢复三万元以上申购和转换转入公告

华宝兴业现金宝调整大额申购及转入业务限额公告

南方金砖四国2011年境外主要市场节假日申赎安排

 

 

【基金申购及获配股票】

 

易方达旗下基金申购鸿路钢构首次公开发行A股公告

易方达岁丰添利获配国统股份非公开发行A股公告

 
 
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