公告送出日期：２０１１年１月１２日
１ 公告基本信息
基金名称 |
银华信用债券型证券投资基金 |
基金简称 |
银华信用债券封闭 |
场内基金简称 |
银华信用 |
基金主代码 |
161813 |
基金合同生效日 |
2010年6月29日 |
基金管理人名称 |
银华基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 |
相关法律法规和《银华信用债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定 |
收益分配基准日 |
2010年12月31日 |
截止收益分配基准日的相关指标 |
基准日基金份额净值（单位：元） |
1.067 |
基准日基金可供分配利润（单位：元 ） |
92,213,508.32 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元 ） |
82,992,157.49 |
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） |
0.37 |
有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2010年度第一次分红 |
注：
１）根据本基金基金合同的规定，在符合相关基金分红条件的前提下，年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的９０％。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝基准日可供分配利润＊９０％。
２）基准日可分配收益折合每份基金份额为０．０４０２元，本次每份基金份额分配的收益占可分配收
益的比例为９２．０４％。
２ 与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2011年1月17日 |
除息日 |
2011年1月18日（场内） |
2011年1月17日（场外） |
现金红利发放日 |
2011年1月19日 |
分红对象 |
权益登记日全体登记在册的本基金份额持有人 |
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
３ 其他需要提示的事项
３．１提示
１）权益分派期间（２０１１年１月１３日至２０１１年１月１７日）暂停本基金跨系统转托管业务。
２）本次收益分配方式为现金分红。
３．２咨询途径
１）银华基金管理有限公司客户服务热线：０１０－８５１８６５５８，４００－６７８－３３３３
２）银华基金管理有限公司网站***
３）银华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
特此公告。
银华基金管理有限公司
２０１１年１月１２日
