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[1月5日基金资讯一览]兴全可转债等三基金将分红
来源 全景网 发布时间 2011年01月05日 08:02 作者
 

【基金分红】

 

农银汇理平衡双利混合型证券投资基金分红公告

农银汇理向农银汇理平衡双利混合型证券投资基金持有人进行收益分配,每10份派发红利0.6元,权益登记日、除息日为1月10日,现金红利发放日为1月12日。

 

兴全可转债混合型证券投资基金第41次分红公告

兴业全球向兴全可转债混合型证券投资基金份额持有人进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.32元。权益登记日、除息日为1月10日,红利发放日为1月11日。

 

金鹰中小盘精选证券投资基金关于分红的预公告

金鹰基金拟向金鹰中小盘精选证券投资基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利2.360元,权益登记日、除息日为1月24日,红利发放日为1月25日。

 

 

【新基金发行】

 

南方优选成长混合型证券投资基金份额发售公告

南方优选成长基金募集期自2011年1月6日至2011年1月26日,通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点发售。

 

南方优选成长混合型证券投资基金招募说明书

 

 

【基金开放申赎】

 

龙头ETF上市交易公告书暨开放日常申赎业务公告

龙头ETF上市交易日期为2011年1月10日,二级市场交易代码:510190.

 

海富通稳固收益债券型基金开放申赎业务的公告

海富通稳固收益债券型基金定于2011年1月7日起开始办理日常申购、赎回业务。

 

 

【基金临时公告】

 

银华深证100办理份额折算期间银华稳进停牌的公告

因银华深证100指数分级证券投资基金于2011年1月4日对在该日登记在册的银华稳进份额办理定期份额折算业务,银华稳进份额将于2011年1月5日暂停交易,并将于2011年1月6日10:30恢复交易。

 

交银施罗德信用添利债券基金份额发售的更正公告

更正如下:
  将该发售公告“一、本次募集基本情况”之“6、基金代码及基金简称”更正为:
  “6、基金代码及基金简称
  基金代码:164902;基金简称:交银信用添利债券;深圳证券交易所场内简称:交银添利"

 

 

【基金增加代销机构】

 

交银施罗德信用添利债券基金增加场外代销机构公告

富国上证综指ETF联接基金增加代理销售机构的公告

海富通旗下部分基金增加日信证券为代销机构公告

上证综指交易型开放式指数基金增加代销机构公告

易方达医疗保健行业股票型基金增加代销机构公告

汇添富保本混合型基金增加国金证券为代销机构公告

泰达宏利基金关于增加国金证券为代销机构的公告

 

 

【基金更新招募说明书】

 

嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书摘要

建信核心精选股票型基金招募说明书(更新)摘要

长盛环球景气行业大盘精选招募说明书(更新)摘要

鹏华行业成长证券投资基金更新的招募说明书摘要

 

 

【其他公告】

 

瑞福分级之优先级基金份额2011年基准收益率公告

鉴于2011年1月1日中国人民银行执行的1年期金融机构人民币存款基准利率为2.75%,瑞福优先2011年度年基准收益率为2.75%+3%=5.75%。

 

华夏基金管理有限公司关于设立杭州分公司的公告

 

兴业全球基金投资紫鑫药业非公开发行股票的公告

 

海富通稳固收益开通与公司部分基金之间转换的公告

 

嘉实基金在交通银行开办定投起点金额调整的公告

 

申万巴黎基金参加华夏银行网银申购费率优惠公告

 

银华全球、银华抗通胀2010年12月31日的净值公告

 

汇丰晋信旗下开放式基金2010年12月31日净值公告

 
 
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