| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年01月06日 04:21 |
作者： |
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根据银华深证１００指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华基金管理有限公司（以下简称：本公司）以２０１１年１月４日为份额折算基准日，对银华深证１００份额的场外份额、场内份额以及银华稳进份额实施首次定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
２０１１年１月４日，银华深证１００份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；银华深证１００份额的场内份额、银华稳进份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第９位，如下表所示：
注：银华深证１００场外份额经份额折算后产生新增的银华深证１００场外份额；银华深证１００场内份额经份额折算后产生新增的银华深证１００场内份额；银华稳进份额经份额折算后产生新增的银华深证１００场内份额。
以上数据已经本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自２０１１年１月６日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，银华稳进在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，２０１１年１月６日银华稳进复牌首日即时行情显示的前收盘价为２０１１年１月５日的银华稳进的份额净值（四舍五入至０．００１元），即１．００１元。
特此公告。
银华基金管理有限公司
２０１１年１月６日
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