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[12月23日基金资讯一览] 五QDII圣诞节间暂停申赎
来源 全景网 发布时间 2010年12月23日 07:38 作者
 

【QDII基金圣诞节期间暂停申赎】

 

华安香港精选因境外主要市场节假日暂停申赎公告

华安基金管理有限公司决定于2010年12月27日(星期一)暂停本基金的申购(含定期定额申购)与赎回业务,并自2010年12月28日(星期二)起恢复该基金的日常申购(含定期定额申购)、赎回业务。

 

嘉实海外中国股票(QDII)圣诞节期间暂停申赎的公告

嘉实基金管理有限公司决定于2010年12月24日(星期五)和12月27日(星期一)暂停嘉实海外中国股票股票型证券投资基金的申购与赎回业务。2010年12月28日(星期二)起恢复嘉实海外中国股票(QDII)的日常申购、赎回业务。

 

嘉实H股指数(QDII-LOF)圣诞节期间暂停申赎的公告 

嘉实基金管理有限公司决定于2010年12月24日(星期五)和12月27日(星期一)暂停嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)的申购与赎回业务。2010年12月28日(星期二)起恢复嘉实H股指数(QDII-LOF)的日常申购、赎回业务。

 

博时大中华亚太精选圣诞暂停申赎、定投等的公告 

博时基金管理有限公司决定于2010年12月27日暂停博时大中华亚太精选股票证券投资基金的申购、赎回、定期定额申购及分红方式变更业务,2010年12月28日(星期二)起恢复该基金的上述业务。

 

长盛环球景气行业大盘精选节假日暂停申赎的公告

长盛基金管理有限公司决定于12月24日(星期五)、12月27日(星期一)、12月28日(星期二)暂停长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金的申购(含定投)与赎回业务。2010年12月29日(星期三)起恢复该基金的日常申购、赎回业务。

 

 

【基金分红】

 

华泰柏瑞价值增长股票型基金第二次分红公告

华泰柏瑞以2010年12月10日已实现可分配收益为基准,向华泰柏瑞价值增长股票型基金持有人进行收益分配,每10份基金份额派发现金红利2元。权益登记日、除息日为2010年12月28日,红利发放日:2010年12月29日。

 

国投瑞银稳健增长灵活配置混合型基金分红的公告 

国投瑞银以2010年12月22日本基金的可供分配利润为基准,向国投瑞银稳健增长灵活配置混合型基金持有人进行收益分配,每10份基金份额拟派发红利人民币3.50元。权益登记日、除息日为2010年12月27日,红利发放日:2010年12月29日。

 

 

【货币基金收益结转】

 

农银汇理货币市场基金收益定期结转为基金份额公告

农银汇理每月定期将农银汇理货币市场证券投资基金上月的累计收益集中支付,结转为基金份额,收益结转基金份额日:每月23日(遇节假日顺延)。

 

 

【新基金成立】

 

交银施罗德趋势优先股票基金基金合同生效公告

交银施罗德趋势优先股票基金本次募集确认的净认购金额为2,658,553,177.07元,基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2010年12月22日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。

 

华安稳固收益债券型投资基金基金合同生效公告

该基金本次募集确认的净认购份额为2,733,434,332.77份,其中基金公司员工认购的基金份额为1,845,793.72份,占0.07%,基金合同生效日为12月21日。

 

 

【基金提醒投资者注意事项】

 

关于重申警惕冒用摩根士丹利名义进行基金销售公告

关于修改富兰克林国海中国收益基金合同的公告

 

 

【基金开通或限制业务】

 

宝盈增强收益限制大额申购及转换转入业务的公告

宝盈基金自2010年12月23日起对宝盈强债的大额申购(含定投)、转换转入限额进行如下调整:基金单日单笔申购(含定投)、转换转入金额上限为2万元(含),单笔申请金额超过上限的,确认失败;
基金单日单个基金账户多笔申购(含定投)、转换转入累计上限为2万元(含),累计申请金额等于或低于上限的,全部确认成功;累计申请金额高于上限的,则按本公司开放式基金注册登记系统清算顺序,逐笔累加后不超过2万元限额的申请确认成功,其余确认失败。

 

泰信天天收益元旦前分阶段限制、暂停申购及转换入

泰信基金决定在2011年元旦休市前对泰信天天收益基金的申购和转换入业务分阶段限制、暂停,具体时间安排见公告。

 

景顺公司治理继续暂停接受壹佰万元以上申购及转换转入

兴业社会责任继续暂停接受3万元以上申购及转入

 

银华抗通胀主题基金(LOF)开通跨系统转托管的公告

国联安部分基金在华泰联合证券开通转换业务公告

嘉实两基金增加瑞银证券为代销机构并开展定投公告

浦银安盛沪深300开通直销网上交易定投业务的公告

博时基金参加浙商银行网银申购与定投费率优惠公告

 

 

【基金增加代销机构及一级交易商】

 

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接增加代销机构的公告

华泰柏瑞上证中小盘ETF关于增加代销机构的公告

浦银安盛部分基金新增齐鲁证券为代销机构的公告

万家基金关于增加天相投顾为基金代销机构的公告

关于新增上证中央企业50ETF一级交易商的公告

 
 
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