| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年12月23日 05:20 |
作者： |
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《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2010年11月23日生效。根据基金合同、《农银汇理货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人每月定期将农银汇理货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")上月的累计收益集中支付，结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:
一、收益结转份额时间
1、收益结转基金份额日（以下简称"结转日"）:每月23日（遇节假日顺延）。
2、收益结转的基金份额可查询起始日:每月结转日后一交易日。
二、收益结转份额方案
1、本基金管理人在每月的结转日将上一结转日至本次结转日前一日的累计收益（以下简称"累计收益"）结转为基金份额,不进行现金支付。
若累计收益为正，则基金管理人按照1元面值将累计收益结转为新增基金份额；
若累计收益为负，则基金管理人相应缩减基金份额数量，并保持基金份额的面值为1元。
2、投资人的累计收益计算公式如下:
投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人每日收益逐日累加)
3、累计收益结转为基金份额时，基金份额数量保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由本基金全体持有人共同承担。
三、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金每月定期的收益结转基金份额免收手续费。
四、提示
1、本基金的首次收益结转日为2010年12月23日，所结转的收益为本基金在2010年11月23日至12月22日产生的累计收益。
2、此后本基金将按本次公告的要求每月进行定期收益结转基金份额，不再另行公告（如遇特殊情况，另行公告）。
3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号）的规定，投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益，当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。
如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40068－95599、021-61095599)或登陆本公司网站(***) 获取相关信息。
特此公告！
农银汇理基金管理有限公司
2010年12月23日
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