| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年09月15日 04:58 |
作者： |
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根据中国证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发[2009]121号）的精神，上海证券交易所和深圳证券交易所将于2010年9月22日（星期三）至9月26日（星期日）休市五天，9月27日（星期一）至9月30日（星期四）照常开市，于2010年10月1日（星期五）至10月7日（星期四）休市七天，10月8日（星期五）起照常开市。
为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规、《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》和《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》的相关规定，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"；本公司"；）决定于2010年"；中秋节"；和"；国庆节"；假期前对交银施罗德货币市场证券投资基金（基金代码：A级519588，B级519589；以下简称"；交银货币"；）和交银施罗德增利债券证券投资基金（基金代码：A类基金份额：519680；B类基金份额：519681；C类基金份额：519682；以下简称"；交银增利"；）的申购和转换业务做如下暂停安排：2010年9月20日、21日"；中秋节"；前两天暂停办理交银货币和交银增利的申购和转换入业务，交银货币和交银增利的转换出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理；2010年9月27日及2010年9月28日，相关销售网点恢复办理交银货币和交银增利的正常申购和转换入业务，届时将不再另行公告；2010年9月29日、30日"；国庆节"；前两天暂停办理交银货币和交银增利的申购和转换入业务，交银货币和交银增利的转换出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理；自2010年10月8日起，相关销售网点恢复办理交银货币和交银增利的正常申购和转换入业务，届时将不再另行公告。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定，投资者于2010年9月21日赎回或转换出的交银货币基金份额将于9月27日起不再享受该基金的分配权益，但仍享有赎回或转换出当日和整个节假日期间该基金的收益。"中秋节"假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于9月27日起继续处理。投资者于2010年9月30日赎回或转换出的交银货币基金份额将于10月8日起不再享受该基金的分配权益，但仍享有赎回或转换出当日和整个节假日期间该基金的收益。"国庆节"假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于10月8日起继续处理。
投资者于2010年9月21日赎回或转换出交银增利基金份额的，赎回或转换的有效申请将于9月27日按照9月21日交银增利的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。"中秋节"假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于9月27日起继续处理。投资者于2010年9月30日赎回或转换出交银增利基金份额的，赎回或转换的有效申请将于10月8日按照9月30日交银增利的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。"国庆节"假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于10月8日起继续处理。
特别提示：
（一）投资者于2010年9月17日赎回或转换出的交银货币基金份额将于2010年9月20日起不再享受该基金的分配权益，赎回资金将于2010年9月21日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2010年9月27日之后才能到账。投资者于2010年9月20日赎回或转换出的交银货币基金份额将于2010年9月21日起不再享受该基金的分配权益，但赎回资金将于2010年9月27日从基金资产划出；投资者于2010年9月28日赎回或转换出的交银货币基金份额将于2010年9月29日起不再享受该基金的分配权益，赎回资金将于2010年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2010年10月8日之后才能到账。投资者于2010年9月29日赎回或转换出的交银货币基金份额将于2010年9月30日起不再享受该基金的分配权益，但赎回资金将于2010年10月8日从基金资产划出。
（二）投资者于2010年9月17日赎回交银增利基金份额的，赎回资金将于2010年9月21日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2010年9月27日之后才能到账。投资者于2010年9月20日赎回交银增利基金份额的，赎回资金将于2010年9月27日从基金资产划出。投资者于2010年9月28日赎回交银增利基金份额的，赎回资金将于2010年9月30日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能2010年10月8日之后才能到账。投资者于2010年9月29日赎回交银增利基金份额的，赎回资金将于2010年10月8日从基金资产划出。
（三）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越"中秋节"、"国庆"假期带来的不便及资金在途的损失。
如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，或登陆公司网站***获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二○一○年九月十五日
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