| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年12月25日 07:56 |
作者： |
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根据国务院办公厅关于２０１０年部分节假日安排的通知的精神，２０１０年１月１日（星期五）至１月３日（星期日）休市三天，１月４日（星期一）起照常开市。
为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》的相关规定，我公司决定于２０１０年“元旦”假期前对交银施罗德货币市场证券投资基金（基金代码：Ａ级５１９５８８，Ｂ级５１９５８９；以下简称“本基金”）的申购和转换业务做如下暂停安排：２００９年１２月３１日暂停办理本基金的申购和转换入业务。本基金的转换出、赎回等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自２０１０年１月４日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购和转换入业务，届时将不再另行公告。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１号）有关条款的规定，投资者于２００９年１２月３１日赎回或转换出的本基金基金份额将于２０１０年１月４日起不再享受本基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于２０１０年１月４日起继续处理。
特别提示：
（一）投资者于２００９年１２月２９日赎回或转换出的本基金基金份额将于２００９年１２月３０日起不再享受本基金的分配权益，赎回资金或转换资金将于２００９年１２月３１日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能２０１０年１月４日之后才能到账。投资者于２００９年１２月３０日赎回或转换出的本基金基金份额将于２００９年１２月３１日起不再享受本基金的分配权益，但赎回资金或转换资金将于２０１０年１月４日从基金资产划出。
（二）请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“元旦”假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问，请拨打客户服务热线： ４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，或登陆公司网站***获取相关信息。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇九年十二月二十五日
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