| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月19日 04:52 |
作者： |
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基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2010年7月19日
§1 重要提示
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金成立于2005年7月15日，建仓期为半年，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。
公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
在本报告期，我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内无异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2010年第二季度，上海综合指数下跌22.88%，连续三个月大幅下跌。其原因主要有：国际环境方面，欧州债务问题逐步升级，美国经济在曲折中前进，市场对外需放缓越来越担扰；国内方面空前的地产调控政策，导致成交量大幅下降。其他方面：粗钢价格开始回落，库存不断增加，汽车销售第一季度后回落明显库存增加。种种迹象表明，拉动我国经济增长的三驾马车，正在以较快的速度下滑，并且似乎没有止住的迹象。从而市场担心经济可能会二次探底。货币层面，依然没有宽松的迹象。所有这一切都给市场笼罩了悲观的气氛。
第二季度中的四月中旬，以房地产调控新政策出台为开端，市场出现转折性急速下跌，投资者对经济的预期出现逆转，公用事业基金中的成份股出现了全面大幅下跌，稳定类股票也失去了防御的作用。本基金积极在成份股中进行切换，力争减少系统性冲击。非成份股方面，仍以长期持有为主，价值投资作为选择品种的唯一标准。
4.4.2本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.6616元，本报告期份额净值增长率为-20.18%，同期业绩比较基准增长率为-19.17%。
4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来的市场，周边环境依然比较悲观，不确定性依然较大。主要经济体的决策者们依然在减少开支还是继续扩张流动性方面依然存在分歧。国内方面，经济复苏的曲折性及复杂性大大增加，决策层纷纷到各地调研，体现了对经济活动的关切。证券市场本身的运行情况来看，相当多的金融企业公布了再融资计划，部份大型国企也加入到了再融资的行列，当前股票市场投资正面临着较大困难。然而从估值来看，随着股价的整体性下跌，风险逐步释放，证券市场整体估值已经越来越接近底部区间，过度的悲观也大可不必，市场向上需要催化因素。
在未来的投资中，成份股方面，我们将以能产生大量现金流企业为主要配置方向，进行积极投资。非成份股方面，偿试在深入研究的基础上适当扩大持股数量，灵活操作，从而力争为基金获得更大的收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 积极投资股票投资组合
5.2.2 指数投资股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
5.3.2指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末无债券投资
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末无债券投资
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.8.5 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况
5.8.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况
§6 开放式基金份额变动
单位：份
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准万家公用事业行业股票型证券投资基金发行及募集的文件。
2、《万家公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。
5、万家公用事业行业股票型证券投资基金2010年第二季度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：***
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2010年7月19日
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