| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年01月20日 05:48 |
作者： |
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万家公用事业行业股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）成立于2005年7月15日。截至2009年12月31日，本基金单位净值为0.8556元，累计净值2.2479元，已实现可分配收益37，505，771.50 元。为及时回报投资人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家公用事业行业股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金于2010年1月19日实施了分红,以2009年12月31日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0.26元。
二、本基金已于2010年1月19日完成权益登记，场外除息日为2010年1月19日 ，场内除息日为2010年1月20日
选择现金红利的投资者的红利款将于2010年1月21日自基金托管账户划出。
选择红利再投资方式的投资者,所分配的红利按2010年1月19日除息后的基金份额净值转换为基金份额，所转换的基金份额于2010年1月20日计入投资者基金账户。2010年1月21日起投资者可以查询、赎回。
三、本次分红的具体情况请查阅《万家公用事业行业股票型证券投资基金分红预告》（2010年1月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
投资者亦可通过以下途径咨询本次分红的详细情况：
1、万家基金管理有限公司客户服务热线：400-888-0800（免长途话费）；021-68644599；
2、万家基金管理有限公司网站***
3、各基金代销机构。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2010年1月20日
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