| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年07月01日 03:28 |
作者： |
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根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，申万巴黎基金管理有限公司就旗下九只开放式基金２０１０年半年度最后一个市场交易日（２０１０年６月３０日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
截至２０１０年６月３０日，申万巴黎收益宝货币市场基金（简称：收益宝，基金代码：３１０３３８）的资产净值为１７４，９９６，６３６．０９元；基金份额净值为１元；当日每万份基金净收益为０．４２７１元；７日年化收益率为１．５９６％（按日结转）。
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
二零一零年七月一日
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