| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年06月07日 03:58 |
作者： |
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为了向广大投资者提供更好的服务，经与申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国证券”）协商一致，申万巴黎基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自２０１０年６月７日起，在申银万国证券开始办理本公司旗下开放式基金定期定额投资业务。
定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。
一、适用基金范围
为保护基金份额持有人的利益，申万巴黎收益宝对每个基金账户单日累计超过人民币５００万元的申购和定期定额投资业务进行限制。上述基金恢复办理正常申购业务的具体时间将另行公告。
二、适用投资者范围
中华人民共和国境内的个人投资者（法律法规禁止购买证券投资基金者除外）。
三、办理场所
投资者可到申银万国证券代销基金的各营业网点或通过申银万国证券网上营业厅办理。
四、办理时间
本业务的申请受理时间与本基金申银万国证券进行日常申购业务的受理时间相同。
五、申请方式
１、凡申请办理定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循申银万国证券的规定。
２、已开立本公司开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到申银万国证券各营业网点申请增开交易账号（已在申银万国证券开户者除外），并申请办理定期定额投资业务，具体办理程序请遵循申银万国证券的规定。
六、扣款方式和扣款日期
投资者须遵循申银万国证券的基金定期定额投资业务规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户；根据与申银万国证券的约定进行扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。
七、投资金额
投资者可与申银万国证券就申请开办基金定期定额投资业务约定每期申购金额，定期定额业务起点金额为人民币５００元整。
八、申购费率
为正常申购基金的申购费率，具体请见相关基金基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。
九、交易确认
每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（Ｔ日）的基金份额资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在Ｔ＋１工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 Ｔ＋２工作日。
十、已申购份额的赎回及赎回费率
投资者办理基金定期定额申购业务后，可以随时办理基金的赎回。如无另行公告，定期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。
十一、变更及终止
投资者须凭本人有效身份证件及相关凭证在申银万国证券申请办理，具体办理程序遵循申银万国证券的有关规定。
十二、咨询办法
１．申银万国证券股份有限公司
客服电话：９６２５０５
网站：***
２．申万巴黎基金管理有限公司
客服电话：４００ ８８０ ８５８８（免长途话费）或０２１－９６２２９９
网站：***
投资者欲了解本公司管理的基金的详细情况，可访问本公司网站查询或拨打本公司投资者服务电话咨询相关事宜。
特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
二零一零年六月七日
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