中信稳定双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年7月20日生效,截至2010年6月21日本基金的可供分配利润为49,439,047.14元。根据《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年6月21日本基金的可供分配利润为准,向本基金的份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.29元。现将分红方案公告如下:
一、利润分配时间
(一)权益登记日、除息日:2010年6月29日
(二)派现日:2010年6月30日
(三)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年6月29日
(四)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年7月1日
二、利润分配对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
三、利润发放办法
(一)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2010年6月30日自基金托管账户划出。
(二)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年6月30日直接计入其基金账户。2010年7月1日起可以查询、赎回。
四、有关税收和费用的说明
(一)根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
(二)本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
五、提示
(一)权益登记日定期定额申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
(二)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
(三)如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的本基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所有份额。
(四)投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统变更分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
六、销售机构及咨询方式
销售机构名称 |
网址 |
客户服务电话 |
1 |
华夏基金管理有限公司 |
*** |
400-818-6666 |
2 |
中国农业银行股份有限公司 |
*** |
95599 |
3 |
中国银行股份有限公司 |
*** |
95566 |
4 |
中国建设银行股份有限公司 |
*** |
95533 |
5 |
交通银行股份有限公司 |
*** |
95559 |
6 |
招商银行股份有限公司 |
*** |
95555 |
7 |
中信银行股份有限公司 |
*** |
95558 |
8 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
*** |
95528 |
9 |
深圳发展银行股份有限公司 |
*** |
95501 |
10 |
北京银行股份有限公司 |
*** |
010-96169 |
11 |
宁波银行股份有限公司 |
*** |
96528 |
12 |
青岛银行股份有限公司 |
*** |
96588(青岛)、400-669-6588(全国) |
13 |
平安银行股份有限公司 |
*** |
400-669-9999 |
14 |
杭州银行股份有限公司 |
*** |
400-888-8508 |
15 |
临商银行股份有限公司 |
*** |
400-699-6588 |
16 |
东莞银行股份有限公司 |
*** |
0769-96228 |
17 |
汉口银行股份有限公司 |
*** |
027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国) |
18 |
江苏银行股份有限公司 |
*** |
96098、400-869-6098 |
19 |
天相投资顾问有限公司 |
*** |
010-66045678 |
20 |
国泰君安证券股份有限公司 |
*** |
021-962588、400-888-8666 |
21 |
中信建投证券有限责任公司 |
*** |
400-888-8108 |
22 |
国信证券股份有限公司 |
*** |
95536 |
23 |
招商证券股份有限公司 |
*** |
400-888-8111、95565 |
24 |
广发证券股份有限公司 |
*** |
95575或致电各营业网点 |
25 |
中信证券股份有限公司 |
*** |
各地营业部咨询电话 |
26 |
中国银河证券股份有限公司 |
*** |
400-888-8888 |
27 |
海通证券股份有限公司 |
*** |
021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 |
28 |
华泰联合证券有限责任公司 |
*** |
95513、400-888-8555 |
29 |
申银万国证券股份有限公司 |
*** |
021-962505 |
30 |
兴业证券股份有限公司 |
*** |
021-68419393转1098 |
31 |
长江证券股份有限公司 |
*** |
4008-888-999、027-85808318 |
32 |
安信证券股份有限公司 |
*** |
400-800-1001 |
33 |
西南证券股份有限公司 |
*** |
023-63786397 |
34 |
中信金通证券有限责任公司 |
*** |
0571-96598 |
35 |
湘财证券有限责任公司 |
*** |
400-888-1551 |
36 |
万联证券有限责任公司 |
*** |
400-8888-133 |
37 |
国元证券股份有限公司 |
*** |
全国:400-888-8777、安徽地区:96888 |
38 |
渤海证券股份有限公司 |
*** |
400-651-5988 |
39 |
华泰证券股份有限公司 |
*** |
400-888-8168、025-84579897 |
40 |
山西证券股份有限公司 |
*** |
400-666-1618 |
41 |
中信万通证券有限责任公司 |
*** |
0532-96577 |
42 |
东吴证券有限责任公司 |
*** |
0512-33396288 |
43 |
长城证券有限责任公司 |
*** |
0755-33680000、400-666-6888 |
44 |
光大证券股份有限公司 |
*** |
10108998、400-888-8788 |
45 |
广州证券有限责任公司 |
*** |
020-961303 |
46 |
东北证券股份有限公司 |
*** |
0431-96688、0431-85096733 |
47 |
南京证券有限责任公司 |
*** |
025-83364032 |
48 |
上海证券有限责任公司 |
*** |
021-962518 |
49 |
大同证券经纪有限责任公司 |
*** |
0351-4167056 |
50 |
国联证券股份有限公司 |
*** |
400-888-5288 |
51 |
平安证券有限责任公司 |
*** |
400-881-6168 |
52 |
华安证券有限责任公司 |
*** |
0551-96518、400-809-6518 |
53 |
国海证券有限责任公司 |
*** |
全国:400-888-8100、广西:96100 |
54 |
财富证券有限责任公司 |
*** |
0731-4403319 |
55 |
东莞证券有限责任公司 |
*** |
0769-961130 |
56 |
中原证券股份有限公司 |
*** |
967218、400-813-9666 |
57 |
国都证券有限责任公司 |
*** |
400-818-8118 |
58 |
东海证券有限责任公司 |
*** |
021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588 |
59 |
恒泰证券有限责任公司 |
*** |
0471-4961259 |
60 |
国盛证券有限责任公司 |
*** |
0791-6285337 |
61 |
宏源证券股份有限公司 |
*** |
010-62294600 |
62 |
齐鲁证券有限公司 |
*** |
95538 |
63 |
世纪证券有限责任公司 |
*** |
0755-83199511 |
64 |
第一创业证券有限责任公司 |
*** |
0755-25832523 |
65 |
金元证券股份有限公司 |
*** |
400-888-8228 |
66 |
江南证券有限责任公司 |
*** |
0791-6770351 |
67 |
华林证券有限责任公司 |
*** |
各地营业部客服电话 |
68 |
德邦证券有限责任公司 |
*** |
400-888-8128 |
69 |
西部证券股份有限公司 |
*** |
029-95582 |
70 |
广发华福证券有限责任公司 |
*** |
0591-96326 |
71 |
华龙证券有限责任公司 |
*** |
0931-4890619、4890618、4890100 |
72 |
财通证券有限责任公司 |
*** |
0571-96336 |
73 |
中国建银投资证券有限责任公司 |
*** |
400-600-8008 |
74 |
江海证券有限公司 |
*** |
400-666-2288 |
75 |
中国民族证券有限责任公司 |
*** |
400-889-5618 |
76 |
中国国际金融有限公司 |
*** |
010-65051166 |
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一○年六月二十五日