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中信稳定双利债券型基金2010年第二次分红公告
来源 证券时报 发布时间 2010年06月25日 07:48 作者
 

  中信稳定双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年7月20日生效,截至2010年6月21日本基金的可供分配利润为49,439,047.14元。根据《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年6月21日本基金的可供分配利润为准,向本基金的份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.29元。现将分红方案公告如下:
  一、利润分配时间
  (一)权益登记日、除息日:2010年6月29日
  (二)派现日:2010年6月30日
  (三)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年6月29日
  (四)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年7月1日
  二、利润分配对象
  权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
  三、利润发放办法
  (一)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2010年6月30日自基金托管账户划出。
  (二)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年6月30日直接计入其基金账户。2010年7月1日起可以查询、赎回。
  四、有关税收和费用的说明
  (一)根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
  (二)本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
  五、提示
  (一)权益登记日定期定额申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
  (二)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
  (三)如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的本基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所有份额。
  (四)投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统变更分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
  六、销售机构及咨询方式

销售机构名称 网址 客户服务电话
华夏基金管理有限公司 *** 400-818-6666
中国农业银行股份有限公司 *** 95599
中国银行股份有限公司 *** 95566
中国建设银行股份有限公司 *** 95533
交通银行股份有限公司 *** 95559
招商银行股份有限公司 *** 95555
中信银行股份有限公司 *** 95558
上海浦东发展银行股份有限公司 *** 95528
深圳发展银行股份有限公司 *** 95501
10 北京银行股份有限公司 *** 010-96169
11 宁波银行股份有限公司 *** 96528
12 青岛银行股份有限公司 *** 96588(青岛)、400-669-6588(全国)
13 平安银行股份有限公司 *** 400-669-9999
14 杭州银行股份有限公司 *** 400-888-8508
15 临商银行股份有限公司 *** 400-699-6588
16 东莞银行股份有限公司 *** 0769-96228
17 汉口银行股份有限公司 *** 027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)
18 江苏银行股份有限公司 *** 96098、400-869-6098
19 天相投资顾问有限公司 *** 010-66045678
20 国泰君安证券股份有限公司 *** 021-962588、400-888-8666
21 中信建投证券有限责任公司 *** 400-888-8108
22 国信证券股份有限公司 *** 95536
23 招商证券股份有限公司 *** 400-888-8111、95565
24 广发证券股份有限公司 *** 95575或致电各营业网点
25 中信证券股份有限公司 *** 各地营业部咨询电话
26 中国银河证券股份有限公司 *** 400-888-8888
27 海通证券股份有限公司 *** 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
28 华泰联合证券有限责任公司 *** 95513、400-888-8555
29 申银万国证券股份有限公司 *** 021-962505
30 兴业证券股份有限公司 *** 021-68419393转1098
31 长江证券股份有限公司 *** 4008-888-999、027-85808318
32 安信证券股份有限公司 *** 400-800-1001
33 西南证券股份有限公司 *** 023-63786397
34 中信金通证券有限责任公司 *** 0571-96598
35 湘财证券有限责任公司 *** 400-888-1551
36 万联证券有限责任公司 *** 400-8888-133
37 国元证券股份有限公司 *** 全国:400-888-8777、安徽地区:96888
38 渤海证券股份有限公司 *** 400-651-5988
39 华泰证券股份有限公司 *** 400-888-8168、025-84579897
40 山西证券股份有限公司 *** 400-666-1618
41 中信万通证券有限责任公司 *** 0532-96577
42 东吴证券有限责任公司 *** 0512-33396288
43 长城证券有限责任公司 *** 0755-33680000、400-666-6888
44 光大证券股份有限公司 *** 10108998、400-888-8788
45 广州证券有限责任公司 *** 020-961303
46 东北证券股份有限公司 *** 0431-96688、0431-85096733
47 南京证券有限责任公司 *** 025-83364032
48 上海证券有限责任公司 *** 021-962518
49 大同证券经纪有限责任公司 *** 0351-4167056
50 国联证券股份有限公司 *** 400-888-5288
51 平安证券有限责任公司 *** 400-881-6168
52 华安证券有限责任公司 *** 0551-96518、400-809-6518
53 国海证券有限责任公司 *** 全国:400-888-8100、广西:96100
54 财富证券有限责任公司 *** 0731-4403319
55 东莞证券有限责任公司 *** 0769-961130
56 中原证券股份有限公司 *** 967218、400-813-9666
57 国都证券有限责任公司 *** 400-818-8118
58 东海证券有限责任公司 *** 021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
59 恒泰证券有限责任公司 *** 0471-4961259
60 国盛证券有限责任公司 *** 0791-6285337
61 宏源证券股份有限公司 *** 010-62294600
62 齐鲁证券有限公司 *** 95538
63 世纪证券有限责任公司 *** 0755-83199511
64 第一创业证券有限责任公司 *** 0755-25832523
65 金元证券股份有限公司 *** 400-888-8228
66 江南证券有限责任公司 *** 0791-6770351
67 华林证券有限责任公司 *** 各地营业部客服电话
68 德邦证券有限责任公司 *** 400-888-8128
69 西部证券股份有限公司 *** 029-95582
70 广发华福证券有限责任公司 *** 0591-96326
71 华龙证券有限责任公司 *** 0931-4890619、4890618、4890100
72 财通证券有限责任公司 *** 0571-96336
73 中国建银投资证券有限责任公司 *** 400-600-8008
74 江海证券有限公司 *** 400-666-2288
75 中国民族证券有限责任公司 *** 400-889-5618
76 中国国际金融有限公司 *** 010-65051166

  特此公告
  华夏基金管理有限公司
  二○一○年六月二十五日


 

 
 
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