| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2009年09月22日 08:22 |
作者： |
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中信稳定双利债券型证券投资基金２００９年第三次分红公告
中信稳定双利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于２００６年７月２０日生效，截至２００９年９月１４日本基金的可分配利润为４７，９９６，７５６．７２元。根据《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算，并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本基金管理人决定以截至２００９年９月１４日本基金的可分配利润为准，向本基金的份额持有人按每１０份基金份额派发现金红利０．２６元。现将分红方案公告如下：
一、利润分配时间
１、权益登记日、除息日：２００９年９月２５日
２、派现日：２００９年９月２８日
３、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（ＮＡＶ）确定日：２００９年９月２５日
４、红利再投资的基金份额可赎回起始日：２００９年９月２９日
二、利润分配对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
三、利润发放办法
１、选择现金分红方式的投资者的红利款将于２００９年９月２８日自基金托管账户划出。
２、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于２００９年９月２８日直接计入其基金账户。２００９年９月２９日起可以查询、赎回。
四、有关税收和费用的说明
１、根据财政部、国家税务总局的财税［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
２、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
五、提示
１、权益登记日定期定额申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
２、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
３、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的本基金份额的分红方式变更，适用于该投资者持有的本基金所有份额。
４、在实施与原中信基金注册登记系统整合的过程中，本公司对２００９年８月１７日前原中信基金投资者持有的同一只基金在不同销售机构的分红方式不一致的情况进行了统一。特提示广大投资者可通过销售网点或本公司客户服务中心查询分红方式，如希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
六、销售机构及咨询方式
特此公告
华夏基金管理有限公司
二OO九年九月二十二日
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