| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2010年05月06日 03:23 |
作者： |
|
| |
申万巴黎基金管理有限公司（以下简称"本公司"）于2010年4月26日起对旗下基金持有的长期停牌股票"中信证券"（股票代码：600030）由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。
2010年5月4日，"中信证券"复牌但当日未体现活跃市场交易特征，因此本公司决定继续采用指数收益法估值。2010年5月5日，"中信证券"打开跌停，且当日交易已体现活跃市场交易特征，交易价格反映了当日市场供求关系。为此，本公司与托管行协商一致，自2010年5月5日起对旗下基金所持有的"中信证券"股票恢复按市价估值法进行估值。
特此公告
申万巴黎基金管理有限公司
二零一零年五月六日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
