嘉实沪深300(LOF)基金份额净值计算位数变更公告::全景基金频道

嘉实沪深300(LOF)基金份额净值计算位数变更公告

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发布时间：

2010年03月23日 06:01

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　　为更好地拟合标的指数，保障基金份额持有人的利益，经与本基金托管人协商一致，我司拟将嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）（以下简称"本基金"）基金份额净值的计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。
　　经本基金基金管理人和基金托管人协商一致，本基金《基金合同》二十（七） "基金份额净值的确认"中"基金份额净值的计算精确到0.001 元，小数点后第四位四舍五入。"修改为："基金份额净值的计算精确到0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。"
　　上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及本基金基金合同的规定。
　　此修改自2010年3月26日起生效。
　　特此公告。
　　嘉实基金管理有限公司
　　2010年3月23 日

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