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根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万巴黎基金管理有限公司就旗下八只开放式基金2009年年度最后一个市场交易日(2009年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
截至2009年12月31日,申万巴黎收益宝货币市场基金(简称:收益宝,基金代码:310338)的资产净值为10,286,015,133.30元;基金份额净值为1元;当日每万份基金净收益为0.0940元;7日年化收益率为0.542%(按日结转)。
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
二零壹零年一月四日
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