申万巴黎关于对长期停牌的股票变更估值方法公告::全景基金频道

申万巴黎关于对长期停牌的股票变更估值方法公告

来源：

发布时间：

2009年10月20日 03:34

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　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］３８号）及旗下基金《基金合同》的有关规定，申万巴黎基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于２００８年９月１６日发布了《关于旗下基金对于长期停牌股票变更估值方法的提示性公告》，决定自２００８年９月１６日起对旗下基金持有的长期停牌股票由最近交易市价法调整为指数收益法确定公允价值。
　　２００９年１０月９日，本公司旗下基金持有的股票“美的电器”（股票代码０００５２７）停牌，本公司经与托管银行协商一致，决定自２００９年１０月１９日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用中证协基金行业股票估值指数（简称“ＳＡＣ行业指数”）中的“ＳＡＣ机械指数”（代码：Ｈ１１０３９）进行估值。现将估值方法调整对旗下基金２００９年１０月１６日的基金净值影响情况公告如下：
　　特此公告。
　　申万巴黎基金管理有限公司
　　二零零九年十月二十日

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