广发基金关于投资荣盛发展非公开发行股票的公告::全景基金频道

广发基金关于投资荣盛发展非公开发行股票的公告

来源：

发布时间：

2009年09月08日 03:14

作者：

　　广发基金管理有限公司关于旗下基金投资荣盛发展（００２１４６）非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）旗下广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长股票型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金参与了荣盛房地产发展股份有限公司（荣盛发展，代码：００２１４６）非公开发行股票的认购。荣盛房地产发展股份有限公司已于２００９年９月４日发布了《荣盛房地产发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	认购数量（万股）	总成本（万元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（元）	账面价值占基金资产净值比例	股票限售期
广发聚瑞股票型证券投资基金	116	1450	0.2247％	14,523,200	0.2250%	自2009年09月 07日至2010年09月 06日
广发稳健增长开放式证券投资基金	173	2162.5	0.2302%	21,659,600	0.2305%	自2009年09月 07日至2010年09月 06日
广发小盘成长股票型证券投资基金	174	2175	0.2132%	21,784,800	0.2135%	自2009年09月 07日至2010年09月 06日
广发聚丰股票型证券投资基金	452	5650	0.2170%	56,590,400	0.2174%	自2009年09月 07日至2010年09月 06日
广发策略优选混合型证券投资基金	203	2537.5	0.2246%	25,415,600	0.2249%	自2009年09月 07日至2010年09月 06日
广发大盘成长股票型证券投资基金	232	2900	0.2247％	29,046,400	0.2250%	自2009年09月 07日至2010年09月 06日
广发核心精选股票型证券投资基金	150	1875	1.0302%	18,780,000	1.0318%	自2009年09月 07日至2010年09月 06日

　　注：基金资产净值、账面价值为２００９年９月４日数据。
　　特此公告。
　　广发基金管理有限公司
　　２００９年９月８日

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