| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年08月20日 04:17 |
作者： |
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根据证监会［２００８］３８号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称“指导意见”）的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于２００８年９月１６日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》，说明本公司于２００８年９月１６日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过０．２５％的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。
２００９年８月６日，本公司旗下基金持有的股票“锦江股份”（股票代码６００７５４）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于２００９年８月１９日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值，若有变更，将另行公告。
本次调整对本公司旗下部分基金２００９年８月１８日的资产净值影响情况如下表：
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
２００９年８月２０日
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