| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年08月06日 03:11 |
作者： |
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鉴于中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中登公司"）将于2009 年8月7日起正式启用新版开放式基金注册登记系统（以下简称"新版系统"），根据其最新的业务规则，我公司旗下以中登公司为注册登记机构的基金的部分开放式基金注册登记业务规则将于2009 年8月7日起做如下调整：
一、分红方式的修改
调整前，投资人对同一基金账户下的同一基金只能选择一种收益分配方式，即投资人在任一销售机构对其单个交易账户下某只基金收益分配方式的修改适用于该基金在所有销售机构的交易账户。
调整后，投资人对同一基金不同的交易账户可设置不同的收益分配方式，即投资人在任一销售机构对其单个交易账户下某只基金收益分配方式的修改将仅适用于该交易账户，而对该基金的其他交易账户无效。自调整之日起，各交易账户初始的基金收益分配方式为注册登记机构所记录的投资人在系统调整日之前(不含调整日）最后一次选择的分红方式。
二、基金最低保留余额限制
每个工作日若投资人在单个交易账户保留的同一只基金的基金份额余额少于30份，且当日该账户同时有该基金的基金份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的该基金份额一次性全部赎回。若当日该账户未同时发生该基金的基金份额减少类业务，则不会强制赎回。基金转换和定期定额投资业务亦受本规则限制。
本公告仅对本次新版系统涉及的本基金管理人旗下以中登公司为注册登记机构的基金的上述注册登记业务规则调整予以说明，投资人欲了解本次新版系统涉及的其他注册登记业务规则的调整，可参阅中登公司7月23日在其网站（***）上发布的《中国证券登记结算公司新版开放式基金系统上线通知》。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
二〇〇九年八月六日
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