| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年05月19日 03:26 |
作者： |
|
| |
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的相关规定，自2008年9月16日起，融通基金管理有限公司（以下简称本公司）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票按照"指数收益法"进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整（详见本公司2008年9月16日的有关公告）。
2009年5月18日，长江电力股票（股票代码600900）复牌，其当日交易体现为活跃市场交易特征，交易价格反映了市场供求关系。根据《企业会计准则第22号》及证监会的有关规定和基金合同的约定，经与托管人协商一致, 本公司决定自2009年5月18日起对旗下基金持有的长江电力恢复按估值日收盘价进行估值,不再采用指数收益法进行估值。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
融通基金管理有限公司网站：***
客户服务电话：0755-26948088、4008838088
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2009年5月19日
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
