随着今年以来市场的单边上扬,封闭式基金的二级市场价格也水涨船高,整体折价率有所收窄。一部分封闭基金受到市场追捧,折价率已降至20%以下。但《证券日报》发现,在此过程中,仍有部分封闭式基金折价率始终处于高位。记者进一步查阅了2008年折价率数据,发现在熊市的这一年,折价率处于高位的封闭式基金名单,与上述名单有部分重合,比较典型的是鹏华基金管理有限公司旗下的封闭式基金――普丰。
WIND数据显示,截至7月12日,鹏华基金管理有限公司旗下基金普丰的折价率为28.57%,该折价率排在可比的同类基金前5。实际上2009年以来,该基金折价率一直居高不下。在2009年初,该基金的折价率为32.60%,同样排在同类基金前5。
对于上述现象,《证券日报》采访了鹏华基金管理有限公司,截至发稿时,该公司未有回复。
有基金研究人员对《证券日报》表示,导致封闭式基金折价率高的原因较多,而折价率长期居高,可能与该基金的投资风格难以取得市场认同有关。
今年折价率稳居前5
WIND数据显示,截至7月12日,在排除了创新型封闭式基金和资产份额在20亿份以下的封闭式基金后,可供比较的封闭式基金共有25只,在这25只封闭式基金的折价率从18.69%到29.93%不等。其中,基金普丰的折价率为28.57%,排在25只可比基金的第4位。
WIND数据显示,2009年1月1日,基金普丰的折价率为32.60%,该折价率同样排在25只可比基金的第4位。而在3月31日,该基金折价率为32.91%,排在25只可比基金的第2位。而3月13日,该基金的折价率曾达33.38%,折价率排名首位。另外,从2009年1月1日到7月12日,该基金的折价率从32.60%下降到了28.75%,其下降幅度在25只可比基金中排名第7位。
即使折价率在数值上已经下降了相对较大的幅度,但是排名仍没有跳出前5,基金普丰这种现象引起市场的关注。
对于该基金的折价率所表现出来的现象,《证券日报》采访了鹏华基金管理有限公司,截至发稿时,该公司尚未回复。