| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年05月09日 06:11 |
作者： |
程俊琳 |
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周五将进行份额折算
证券时报记者 程俊琳
备受市场关注的沪深300ETF建仓问题即将明朗。华泰柏瑞基金今日发布公告称，将于5月11日（周五）对该基金进行份额折算。业内人士认为，这意味着华泰柏瑞沪深300ETF将在本周内完成建仓。
公告显示，华泰柏瑞基金公司决定对旗下华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数基金（ETF）份额进行折算和变更登记，将5月11日定为基金份额折算日，折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。
业内人士告诉证券时报记者，ETF建仓期结束后，为方便跟踪基金份额净值相对于标的指数的变化，基金管理人会以某一选定日期作为基金份额折算日，以标的指数千分之一作为份额净值，对原来的基金份额进行折算。“因此，华泰柏瑞沪深300ETF的份额折算公告可以看成是该基金在本周内完成建仓的预告，这与此前有媒体一日内完成建仓的猜测并不相符。”
不仅如此，ETF进行份额折算后，基金净值与指数挂钩，投资者可以更直观地了解ETF表现，甚至直接从盘中指数变化来估算ETF净值，方便趋势投资或一、二级市场套利操作。在华泰柏瑞沪深300ETF完成份额折算后，趋势投资者将可以利用沪深300ETF进行交易操作。同时，对股指期货投资者而言，从这天开始，将可以利用华泰柏瑞沪深300ETF构建自己的对冲盘。
华泰柏瑞基金提醒投资人，完成基金份额折算后，华泰柏瑞沪深300ETF基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。
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