| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2012年02月17日 05:39 |
作者： |
张昊昱 |
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证券时报记者 张昊昱
鲁泰A(000726)今日公告，为规避公司所面临的种种汇率和利率风险，拟开展包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、货币互换、货币掉期和利率掉期等金融衍生交易品种，交易总额折美元不超过2011年度进出口总额的200%，即15.62亿美元，约合人民币98.42亿元。
鲁泰A表示，公司业务以进出口为主，出口收汇几乎全部是美元，人民币升值对公司以美元计价的出口收入构成较大的风险。而公司2012年计划进口额折合美元1.5亿美元，面临着较大的汇率波动风险。此外，截至去年底，公司共有外币借款折美元1.22亿美元，将公司的债务利率尤其是长期外币债务的利率锁定在低水平也是需要时时关注的一个问题。开展金融衍生品交易，可以有效地规避汇率风险。
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