申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎新动力股票型证券投资基金分红公告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年01月16日 06:10 |
作者： |
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申万巴黎新动力股票型证券投资基金(以下简称本基金)成立于2005年11月10日。为回报投资者,根据《证券投资基金法》和《申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人决定对基金持有人实施第六次分红。现将本次分红的具体事宜公告如下：
一.收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截止2007年12月31日，本基金份额净值为1.4247元，累计份额净值3.4768元。根据基金合同的约定，本基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利1.8元。
二.收益分配时间
1．权益登记日：2008年1月18日
2．除息日：2008年1月21日
3．红利发放日：2008年1月22日
4．选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2008年1月21日
三.收益分配对象
2008年1月18日交易结束后,在申万巴黎基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
四.收益发放办法
1.选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2008年1月22日自基金托管专户划出。
2.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年1月22日直接计入其基金账户,1月23日起可查询、赎回。
五.有关税收和费用的说明
1.根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2.本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
六.提示
1.对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
2.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含当日）最后一次对本基金选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的投资者请务必在2008年1月18日前(含当日)办理变更手续。
七. 咨询办法
1.申万巴黎基金管理有限公司网站：***
2.申万巴黎基金管理有限公司客户服务热线：4008808588或(021)962299。
特此公告
申万巴黎基金管理有限公司
2008年1月16日
关于申万巴黎收益宝货币市场基金
收益支付的公告
(2008年第1号)
申万巴黎收益宝货币市场基金（以下简称“本基金”）基金合同于2006年7月7日生效。根据《申万巴黎收益宝货币市场基金合同》的规定，经本基金管理人申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)计算,本基金管理人定于2008年1月18日对本基金自2007年12月18日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额，不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2008年1月18日将基金份额持有人所拥有的自2007年12月18日起至2008年1月17日止的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
份额持有人的累计收益＝∑Ri（i为日期，即份额持有人的日收益逐日累加）
份额持有人的日收益Ri＝[份额持有人（i-1）日的持有份额余额+份额持有人（i-1）日的累计未支付收益]×基金i日的每万份净收益/10000 （计算精度为0.01 元，小数点后第3位采取去尾原则，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。）
二、收益支付时间
1、收益支付日：2008年1月18日；
2、收益结转基金份额日：2008年1月18日；
3、收益结转的基金份额，份额持有人可赎回起始日：2008年1月21日。
三、收益支付对象
收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2008年1月18日直接计入其基金账户，2008年1月21日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、2008年1月18日申请申购、转换转入的有效基金份额不享有当日收益及1月19、20日两日收益，2008年1月18日申请赎回、转换转出的有效基金份额享有当日收益及1月19日、20日两日收益；
2、本基金投资者的累计收益将于每月18日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。
七、咨询办法
1、申万巴黎收益宝基金管理有限公司网站：***；
2、申万巴黎收益宝基金管理有限公司全国统一客户服务电话：021-962299，4008808588；
3、中国工商银行、中国建设银行、中国民生银行、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等代销机构。
特此公告。
申万巴黎基金管理有限公司
二零零八年一月十六日
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