金鹰成份股优选证券投资基金关于基金份额拆分比例的公告 |
| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2007年11月27日 05:16 |
作者： |
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金鹰基金管理有限公司（以下称“基金管理人”）已于2007年11月26日（拆分日）对金鹰成份股优选证券投资基金（以下简称“本基金”）进行了基金份额拆分操作。拆分日经本基金托管人中国银行股份有限公司复核的本基金拆分前基金份额净值为1.5264元，精确到小数点后第9位为1.526370334元（第9位以后舍去），本基金管理人按照1：1.526370334的拆分比例将本基金的基金财产进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.00元，相应地，原来每1份基金份额变为1.526370334份，基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
基金管理人已根据上述折分比例，对各原本基金份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人于2007年11月27日进行了变更登记。
本基金拆分后每个交易日公告的基金份额累计净值均为还原成拆分前的基金份额累计净值。本基金拆分后，基金份额累计净值计算公式为：
基金份额累计净值＝（基金份额净值＋基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例＋基金拆分前的份额分红金额
投资者可以自2007年11月28日起在办理申购的销售网点查询折算后所持有的基金份额。
风险提示：本基金拆分当日净值1元，拆分完成后，在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
二OO七年十一月二十七日
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