两会三月初开幕

导读:每年全国两会期间,资本市场都会迎来一波“两会行情”。在管理层的不断“喊话激励”中,今年由蓝筹股为主导的两会维稳行情已经启动。如何在两会期间更好的把握主题投资,成为投资者当务之急。

 

关注“两会”关键词 把握行业轮动机会
  从"两会"期间市场表现看,大盘大概率实现上涨,与市场对"两会"期间政府可能出台一系列利好政策的心理预期有很大关系,普遍认为"两会"期间所讨论的议题将是当年政府重点关注和重点扶持的对象。即将召开的2012年"两会"所关注的议题内容仍将会引领股市热点方向。[详细]

 

 两会简介
  

两会”是“全国人民代表大会”和“中国人民政治协商会议”的简称。每年3月份“两会”先后召开全体会议一次,每5年称为一届,每年会议称X届X次会议。“两会”召开的意义在于:将“两会”代表从人民中得来的信息和要求进行收集及整理,传达给党中央,“两会”代表是代表着广大选民的一种利益的,代表着选民在召开两会期间,向政府有关部门提出选民们自己的意见和要求。

 “两会”主题连连看
  

随着“两会”临近,业内对于政策的猜测与期盼也大幅升温。在良好的政策预期下,“两会”前后历来都是主题投资最为活跃的时期。近日多家研究机构发布报告把脉“两会”热点,其中文化、消费、电信等几大行业最受机构推崇。
  “调结构、扩内需”无疑将是今年“两会”高频率词汇,业内人士认为市场重要热点也将围绕此展开。【更多】


 关注“两会”热点板块

 

“两会”即将召开,这期间往往会有一些热点板块出现交易性机会,不过根据往年经验,投资者参与其中应该“提早布局,及时兑现”,对于无基本面支持的股票应该保持谨慎态度。【更多

 两会行情上涨为主旋律

    过去十年两会及前后市场表现

年份 两会日期 2月股市表现 两会期间股市表现 3月股市表现
2002 3.3-3.15 2.21% 7.88% 5.59%
2003 3.3-3.18 0.81% -3.44% -0.09%
2004 3.3-3.14 5.30% 0.44% 3.97%
2005 3.3-3.14 9.58% 0.47% -9.55%
2006 3.3-3.14 3.26% -2.07% -0.06%
2007 3.3-3.16 3.40% 3.49% 10.51%
2008 3.3-3.18 -2.07% -15.37% -9.09%
2009 3.3-3.13 4.63% 3% 13.94%
2010 3.3-3.14 2.10% -1.92% 1.87%
2011 3.3-3.14 4.10% 0.82% 0.79%
  

从历史的规律来看,两会对市场行情具有明显的推升作用,统计过去十年的行情可以法相,在两会期间,过去过去10年有6年出现上涨,上涨概率为60%;从两会前的二月份行情来看,过去10年有9年收涨,只有在2008年金融危机期间股市在二月份出现2.07的下跌,两会前期的二月行情市场上涨概率达到惊人的90%;而从两会过后市场的持续性来看,市场上涨概率仍然达到了60%。

而将时间拉的更长一些,两会行情效应仍然非常明显,统计1995年以来的市场可以发现,两会之前一个月市场上涨概率为71%,17年中有12年是上涨的;两会召开期间市场上涨上涨概率同为71%,17次中也有12次是上涨的;两会之后一个月大盘上涨的概率最大为76%,17年中有13年是上涨的。所以从历史的角度来看,两会期间及其前后一段时间的行情还是非常值得大家来期待的。[更多]

  “两会行情”悄然而至?   
  一年一度的全国两会即将于3月初召开,维稳基调将占上风。全国两会期间,众多提案议案和政策有望发布,加上近期陆续出台的一系列产业发展规划,有望刺激大盘保持强势。技术上看,从1月初出现阶段性底部以来,大盘已连续7周上涨,目前上证综指已经占稳半年线,量能明显放大,短线若有震荡整固应属正常,反而有助于后市继续走好。[更多]

历年热点紧扣"两会"关键词

从"两会"期间市场表现看,大盘大概率实现上涨,与市场对"两会"期间政府可能出台一系列利好政策的心理预期有很大关系,大家普遍认为"两会"期间所讨论的议题将是当年政府重点关注和重点扶持的对象。而事实上,近几年以来与"两会"议题相关的行业也确实表现相当给力。
  如2009年的"两会"议题是关注民生、促内需保增长,关键词是"农业、房地产、产业振兴、4万亿元、消费、保八等",在4万亿投资和产业振兴规划的刺激下,有色、房地产等与固定资产投资紧密相关的行业受到了市场追捧;随着2009年的保八成功,我国经济出现良好复苏,2010年的宏观政策重心开始出现转移,保障民生、促进内需、加大扶持战略性新兴产业、加快特色区域经济建设等成为当年的政府工作重点,"三农、消费、区域振兴、产业调整振兴、新兴战略产业等"成为当年"两会"重要关键词,而在全年表现最好的恰恰是电子、医药生物、机械设备、有色、农林渔牧、食品饮料等与关键词相关的行业,行业全年涨幅均在20%以上。【更多

  换届之年 两会行情“火爆”
  值得一提的是,由于今年还是“换届”之年,而从历史上换届的年份来看,两会行情表现得更加突出,比如2007年两会期间股市上涨3.49%,2月份上涨3.4%,3月份大涨10.51%;2002年两会期间股市大涨7.88%,2月份股市上涨2.21%,3月份也有5.59%的上涨;而1997年两会前的2月份股市上涨7.8%,3月份更是暴涨18.7%。【更多
过去十年两会作用期市场涨幅居前的板块一览
2002 农林牧渔 房地产 综合 化工 轻工制造 扩大内需、农业、经济体制改革、入世、完善社会保障体系、可持续发展战略
2003 汽车 金融 餐饮旅游 交通运输 钢铁 扩大内需、三农问题、产业结构调整、西部大开发、社会保障
2004 钢铁 化工 煤炭 有色金属 食品饮料 再就业、安全生产、社会保障、台湾公投、三农问题
2005 食品饮料 交通运输 餐饮旅游 生物医药 化工 科学发展观、国企改革、消费、社会保障、医改
2006 商业贸易 餐饮旅游 有色金属 食品饮料 机械设备 自主创新、科学发展观、建设新农村、安全生产、社会保障、医改
2007 综合 房地产 农林牧渔 家用电器 化工 和谐社会、创新型国家、节约型社会、建设新农村、社会保障、环境保护
2008 餐饮旅游 房地产 纺织服装 电子元件 综合 通胀、转变经济增长方式、次贷危机、人民币升值、新能源、住房
2009 有色金属 煤炭 房地产 餐饮旅游 金融 房地产、产业振兴、4万亿元、消费、医改、社会保障、保八
2010 房地产 电子元件 综合 纺织服装 轻工制造 物业税、楼市、消费、医改、区域振兴、产业调整振兴
2011 煤炭 建材 纺织服装 商业贸易 房地产 保障房建设、战略新兴产业、民生保障、经济体制转型、通胀、内需

 

 投顾掘金两会
        做好盘点 精准伏击三月“两会”行情

 

 2012年两会焦点

    人民网(微博)关于两会热点调查排行

     两会前瞻:股市聚焦规范 维稳行情已经启动
  距离3月初全国两会召开已经不足一周时间,今年在“调结构、促内需、保增长”的政策大背景下,民众对今年两会又有了新的期许。如何更好地规范资本市场的发展?楼市调控方向究竟会怎么走?调控政策下政府又该如何扶持中小企业?这些都将成为今年全国两会的热点“关键词”。【更多
  即将召开的2012年"两会"所关注的议题内容仍将会引领股市热点方向。预计在全球经济持续下滑且未出现明显好转的情况下,我国政府为稳定经济、保障民生,依然会延续2010年所确定的方向:保障民生、促进内需、加强保障房建设、大力发展新兴战略产业等,因此从股市投资角度看,符合政策方向的新兴产业、大消费板块在今年仍具有明显投资机会,而房地产板块虽因保障房建设持续展开和目前楼市政策微调影响下可能存在一定的脉冲式机会,但总体仍属被调整对象,难有超预期行情。【更多
  一般在“两会”召开前期,对国内民生问题强调将会较为明显。促进经济结构调整,是政策调整的主要方向,市场结构性机会也会在此线索下不断涌出。从今年两会的最大看点来看,由于“十二五”规划纲要草案的审议将会对今后五年的经济运行和产业格局产生重大影响,3月份整月的投资策略重点都将围绕“两会”展开。从“两会”对股市的影响来看,主要体现为整体的影响和结构的影响两个方面。
  综合来看,围绕“两会”的焦点,需要重点关注的投资机会包括传统产业的升级和新兴产业的战略性投资机会:传统产业的节能减排、并购重组包括:建材、钢铁、有色、造纸包装等。新兴产业的发展规划,重点是:节能环保、高端装备制造、新材料。【更多

 

 主题一:农业水利

农林水利两会时各路资金竞捧场


  备受瞩目的“两会”即将召开。受此利好刺激,昨日农林牧渔及水利建设板块双双大涨领跑沪深两市的行业涨幅榜。有分析人士认为,农林水利作为历年中央一号文件及“两会”的重点关注话题,在一些特定的时间窗口都会受到市场资金的追捧。在“两会”期间可能抛出相关利好的预期之下,有短线资金提前出手布局相关概念股,投资者可适当留意其中业绩稳定的蓝筹类股票。[更多]

中央一号文件明确提出重点发展农业科技,而种业则是农业中科技含量比较高的一个项目,未来国家扶持的政策如果能落到实处,还有较多的高科技子项目能够爆出。化肥则是另外一个科技含量较高的农业相关行业。在限价政策以及需求放缓的压力之下化肥价格去年下半年有所回落,春耕来临之际预计价格反弹会带动A股中的板块表现。【更多

去年中央1号文件下发以后,全国的水利投资有了非常大的增加,去年全国的水利投资达到3452亿元,其中中央的投资达到1141亿元,较上一年有了很大的增加。随着中央1号文件各项政策的落实,今年的水利投资预计会超过去年,其中中央水利投资会超过1400亿元。【更多

 

 主题二:新兴产业

 

目前所提到的新兴产业主要指被"十二五"规划所确定的七大新兴战略产业,这是继"4万亿"后中国政府启
动的最大规模的产业振兴计划,是我国"十二五"期间振兴经济的重大举措,预计对GDP贡献将由原来的2%上升到8%。如今随着相关产业"十二五"规划的相继出台,其扶持政策细则也逐步出炉,因此投资者可根据相关行业政策进程适时布局相关公司。

新材料行业:《规划》出台 行业长远发展迎利好
  根据《规划》披露的信息显示,2010年,我国新材料产业的总规模就已经超过6500亿元,与2005年相比,年均增长率接近20%。预计到2015年,我国新材料产业总产值要达到2万亿元,年均增长率超过25%,届时国内新材料产品的综合保障能力将提高到70%,关键新材料保障能力将达50%。我们认为《规划》的目标不低,如能切实推进,未来数年新材料产业无疑是最具增长活力和投资机会的领域之一。【更多

  扩张加速 传媒行业爆发在即
  2010年10月《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》首次明确提出"推动文化产业成为国民经济支柱性产业",十七届六中全会上把文化体制改革作为议题的重中之重,提出2016年我国文化产业增加值占国内生产总值比重达到5%,年增长率在20%~30%之间,这是市场对未来数年行业成长性判断主要依据。传媒作为国家优先发展的战略性产业具有长期性和持久性,短期行业政策等事件会带来波动性投资机会,中长期投资标的关注政策利好、业务转型、行业兼并整合、资产注入等主题性品种。【更多
  电子信息制造业:十二五规划指明发展方向
  在整体行业增速可能放缓的大背景下,我们建议将目光聚焦在政策重点扶持,受益明确的子行业中,这也是电子信息行业中长期的投资思路。包括集成电路、太阳能设备、LED、OLED、物联网等子行业受益明确,有望在十二五期间获得超出行业平均的增速。【更多
  物联网:5000亿金矿待发掘
  ,《物联网“十二五”发展规划》正式发布。根据《规划》要求,到2015年我国物联网行业将初步完成产业体系构建。对此,金元证券分析师钱文礼表示,以未来5年该行业复合年均增长率20%计算,2015年,我国物联网市场规模有望超越5000亿元。【更多

 

 投资主题三:大消费板块

自2008年国家提出产业转型,促进内需观点后,这几年有关消费升级的概念股表现还是相当出色,从2008~2009年医药、2009年旅游、2009~2011年的食品饮料等无不是领涨行业。如今随着"两会"即将召开,预计促进内需依然是本次"两会"重点讨论对象,因此有关旅游、高端白酒、乳品、葡萄酒等子行业龙头及以智能手机和新一代宽带互联网为代表的新一代通讯产品,以及文化传媒、电子信息等创新性消费概念股将会受重点关注。而到了每年3月份,因行业特点及季度性因素有历史表现的旅游、餐饮股的地位则相因得到提升,毕竟3月是他们的传统表现期。在旅游股中,可关注成长性较高、业绩增长较为确定的经济型酒店龙头锦江股份和免税行业的惟一代表中国国旅,旅游文化 代表宋城股份,景区具有提价空间的峨眉山、首旅股份和丽江旅游;而餐饮股在郭主席提出鼓励餐饮企业上市融资利好的推动下,具有一定交易性机会的全聚德、西安饮食、湘鄂情也可短期看多;同时,受国家可能会出台新一轮家电补贴政策影响,相关绩优稳定的家电股和年报业绩超预股也值得关注,如年报业绩超预期的海信电器和业绩保持稳定增长的格力电器、青岛海尔和合肥三洋。

食品饮料:三线白酒强势崛起
  酒鬼和沱牌已具备崛起的先决条件,其发展将大概率遵循白酒行业10亿-20亿的发展规律:2011年酒鬼和沱牌收入双双过10亿,2012年及未来2-3年将迎来利润爆发式增长期,利润复合增速有望超越100%。【更多

 

旅游行业:关注消费结构升级所带来的投资机会

在未来消费结构升级及城镇化加快的背景下,旅游产业消费结构的升级也在逐步进行中,这一点从旅游收入增速快于旅游人次增速便可看出。同时在规划中也可看出,在部分区域积极开发一批高端市场。优化高端旅游市场产品结构、提高旅游经济收益。借鉴国际经验,培育游轮游、海岛游、户外探险等高端旅游产品。【更多

 

 

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