| 来源： |
科德投资 |
发布时间： |
2011年07月04日 17:01 |
作者： |
苏海彦 |
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近期A股市场彰显出年内难得一见的强势，历时两周的反弹周一还在继续且强势不减。这次反弹何时到头，从当前的形势看还不明朗，因此做多和做空对于投资者来说也颇为头疼。对于行情，我们认为政策的东风不止则行情的效应未完。具体的热点还看盘中的热点现象。
一．政策东风
王岐山总理周末发表讲话，提出在稳健的货币政策之下金融机构理应积极支持中小企业的发展。我们认为这是行情的又一个信号。在近期，包括温家宝总理在内的领导层不止一次地向市场注入关于通胀管理以及经济增长的信心，类似这样的表态应当属于一种趋势行为。
信心比黄金更贵重，这是温家宝总理在金融危机发生后说过的一句名言，对于现在的经济情况来说同样适用。如媒体报道，许多机构预计在猪肉价格上涨的带动之下6月份的CPI极有可能冲高到6.2%，在这样的形势之下通胀控制显然已经成为经济工作中的重中之重。而在通胀物价上涨的压力之下又极为容易形成羊群效应，前期的农产品囤积就是很好的例子。因此在这样的基础之上管理层给出通胀控制的信心，缓解众人对于涨价的担忧是一个趋势性行为。在PMI指数下降到50.5%这一经济度的临界值之时，管理层对于经济的表态亦是如此。
二．热点的追逐
近期在热点的选择上有一大特点不得不看----比亚迪效应。作为巴菲特投资的一家上市公司，比亚迪近期选择从港股回归A股的中小板。比亚迪的回归在A股市场掀起了涟漪。从上市至今，比亚迪已经连续三个交易日大涨，除了一改之前新股上市的颓势以外，还带动了一些板块的上行。比亚迪的回归在A股掀起了新能源汽车热潮，新能源汽车以及锂电池等与此相关的板块个股近期纷纷猛涨。比亚迪效应是值得关注的。
说起比亚迪效应，后期的延伸预计会成为一种重要的趋势。中国公司近期在欧美市场被大幅做空众人皆知。许多公司对于海外上市的游戏规则认识仍然模糊，在海外融资渠道受阻的情况下，回归国内市场是一个决策方向。未来国际板的开通也会成为中国移动等海外上市公司回归A股的良好途径，可以说优质公司的回归是一个发展方向，比亚迪只是一个开端。
从优质公司在海外创造的积极效应以及其中部分公司回归A股的思路来看，我们的选股思路可以关注几条：1.近期国外市场热烈炒作的互联网社交传媒板块；2.在欧美经济中扮演关键先生的新能源板块。两大板块同样将受益于后期的欧美经济复苏。比亚迪效应有望在今后的A股市场中频繁再现。
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