| 来源： |
科德投资 |
发布时间： |
2010年02月05日 09:49 |
作者： |
王志坚 |
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周四的市场基本围绕3000点做一个斡旋，其中金融、资源板块的表现馁弱成为了市场的门槛。而区域板块热情迸发，科技、医药、建材、酒店旅游等活力四射驱使成交量温和成长，但破发扩散到创业板和中小板影响下，两大群体弱势分化加剧。虽然涨停个股将近50家，但是扣除上述概念外，基本涨幅都是处于低水平线。跨年度分化凸显资本重估优势待挖掘，故今日重点剖析相关机会如下：
1、万邦达(300055)、三维丝(300056)、万顺股份(300057)、蓝色光标(300058)第四批创业板个股今日上市。
2、中国IT市场年会围绕“把脉内需主线，重塑IT价值”主题，即将在北京召开。以智能电网、物联网、云计算、三网融合等细化方案为主。
3、温家宝：加快高新技术改造，大幅度提高传统产业的科技含量；将经济结构调整与扩大就业结合起来，大力发展服务业、劳动和知识密集型产业、支持中小企业和非公有制经济发展；进一步深化医药卫生体制改革；提高城乡居民收入，改革垄断行业分配制度。刺激内需从根本的增加收入开始，政策递延。
4、摩根大通董事总经理、中国证券和大宗商品主席李晶昨日表示，在实际利率成为负数或接近负数之前，央行就会加息。初步预计“到今年年底，央行可能有3次、每次0.27%的利率上调。”
5、兴业银行10.2亿股原始股将上市流通，全球通从金融国全面推广，2010年的全流通投资时代能否酝酿升级，关注人气金融、地产板块。
6、新疆区域经济振兴规划将在今年5月上报至国务院，规划将重点支持能源、旅游、钢铁、新型农业和循环经济。2010年开场抢筹注定全年经济围绕区域划分展开，后续关注潜在规划区域投资机会，低位布局。
7、商务部主抓加“快经济结构转型，促进经济快速增长”，2010年全社会零售总额目标由去年12%上调至16%。
8、 欧元区16国维持1%利率水平不变；英国维持0.5%的利率水平。全球“定量宽松”政策环境未改。美国政府负债额将触及12.374万亿美元的法定上限，奥巴马强硬表态，力促人民币大幅升值。由于美元指数攻克80关口，非农就业数据的增加8000人至48万，超市场预期。美股大跌，大宗商品全线重挫，其中国际金价大跌49美元/盎司，油价下挫3.84美元/桶。
综合来看，紧抓政策圈地投资，积极做好防御仍是当前的主要策略之一。从市场分化来看，不管是否破发都呈现出了一种结构性的修复，但扣除高价送配群体外，低价概念的热情还没完全得到激发。人气修复还在等待拐点，在央行收缩房贷之后，“保持定量宽松政策延续到春节之后”成为了市场定调。潜伏结构性信贷微调受益方向行业，将获得额外收益。综合外围短期高位震荡局势，建议从“送配角度”的中期布局与短线套现仓位配比相结合。
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