| 来源： |
新东风 |
发布时间： |
2009年03月02日 17:54 |
作者： |
王正桃 |
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受两会开幕在即影响，相关政策利好传闻明显增多，特别是政府可能视经济情况进一步加大政府主导的投资力度，传闻可能再出台一个两年内投资8万亿~10万亿元的经济刺激新计划。此传闻刺激了水泥、钢铁、电力设备等基建类行业领涨市场，最终沪指勉强收阳，这也是近期暴跌后首次有所企稳。成交量开始明显萎缩，加上两会开幕在即，短期市场有望企稳反弹，但回调趋势并未结束，反弹后仍需控制风险。
一年一度重要的两会受市场关注，也充满了预期和想象。对于部分市场传闻不可完全忽视，本轮熊市下来，每次重大利好出台前都是从传闻开始的。对于后期政府可能进一步加大政府投资也可预期。二级市场上看，自从08年11月份4万亿刺激水泥、铁路、钢铁、机械、电力设备等行业快速拉升持续一个月后，后期12月份至今的涨幅都很小，基本都维持了一个高位横盘的走势，如果配合后期进一步加大政府投资利好，不排除平台整理后的另一波拉升行情。所以对于实质性受益的基建类个股，回调后还需密切关注。
其次十大行业振兴规划出台后还将有进一步的细则出台和实际实施的过程，只是需要从预期转向实质受益关注。另外有消息称政府将加快区域经济发展规划，笔者前期提及的海峡西岸经济开发区、天津滨海经济开发区、北部湾开发区以及预期中的重庆、西藏等都可重点关注。此外，温总理在回答网友提问时提及“一些重要的经济指标表明经济开始有所好转”，比如信贷投放、消费同比增长、发电量和用电量的增长等都可密切关注其持续性，因为后期大方向：一是政策保经济增长，二是经济何时企稳复苏的问题。最起码需要把握经济复苏的预期段的投资机会，相关周期性行业需重点关注。
从新东风无忧价值网分析，市场中值并没有如指数一样下跌很多，若如指数一样受前期高点支撑，则中值需回归到32倍左右，而目前还有35.7倍，所以从估值角度市场回调并未到底，短期反弹后还将有下探空间。从技术上分析，短期受两会政策预期，成交量明显萎缩，再加上笔者前期预测的支撑位2030支撑，短期反弹可期，反弹压力位2180附近。操作策略上关注近期大幅杀跌后严重缩量的优质个股，控制仓位短线操作，同时在每天公布的年报中寻找业绩复苏迹象的个股。
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