| 来源： |
今日投资 |
发布时间： |
2012年05月21日 15:22 |
作者： |
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永泰能源(600157)今日至收盘涨8.39%，全日换手率为4.72%。主要从事煤矿及其他矿山投资，电厂投资，新能源开发与投资。目前，公司拥有10家控股煤炭企业和1家参股煤炭企业，拥有煤炭资源保有量达到14.6亿吨，其中焦煤2.7亿吨，动力煤11.9亿吨;拥有煤炭总产能达到1260万吨/年，权益产能为989万吨/年;拥有煤炭洗选能力达420万吨/年。今日投资《在线分析师》显示：公司2012-2014年综合每股盈利预测分别为0.80、1.20、1.35元;对应的动态市盈率为13、9、8倍;当前共有20位分析师跟踪，10位给予“强力买入”评级，9位给予“买入”评级,1位给予“观望”评级;综合评级系数1.55。
公司一季度实现收入9.7亿，同比增长495%;实现归属母公司净利润1.42亿，同比增长70.9%，折合EPS0.16元(摊薄)，业绩符合预期。
公司煤矿大多位于山西灵石。灵石县为全国五十个重点产煤县之一，是享誉国内外的“精煤之都”。全县含煤面积860平方公里，占全县总面积的71.3%，地质储量为91亿吨，且品种齐全，多为肥煤、焦煤、瘦煤和气煤，尤为突出的是含灰份在10%以下，含硫1%以下的优质主焦煤达12亿吨，被誉为“煤海瑰宝”。中原证券表示公司煤矿瓦斯含量0.05%，远远低于1%临界点，矿井工作面基本垂深平均不到200米，区位与资源禀赋优势突出。
公司主要管理人员都来自如中煤能源、上海能源、义煤、宝钢集团等国内大煤炭企业，大量专业化煤炭人才的加入为公司尽快熟悉煤炭经营提供了保障。
德邦证券表示，公司未来将以山西、陕西、新疆、澳大利亚四地作为主要发展地区，2012年公司预计收购山西两家公司合计产能465万吨，使山西地区煤炭总产能达到1005万吨;新疆合作开发探明储量65亿吨煤田，外加已有双安120万吨预计未来新疆产能600万吨以上;陕西亿华600万吨，澳大利亚EPC1723核定产能500万吨，目前确定的产能合计达到2700万吨以上，因此2020年达到3000万吨的总体规划未来实现路径清晰。
广发证券预计公司12-14年EPS分别为1.48元、1.96元和2.34元，公司2012年的市盈率为13.3倍，看好公司持续的扩张能力和产量增长，维持“买入”评级。
风险提示：煤矿整合进度低预期;宏观经济下滑导致煤价下跌超预期。
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