| 来源： |
九鼎德盛 |
发布时间： |
2011年12月26日 09:13 |
作者： |
肖玉航 |
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□九鼎德盛肖玉航
随着时间的推移，A股市场进入年终交易阶段。从市场整体轨迹形态来看，调整格局未有改变。而从市场年终阶段策略角度而言，笔者认为机构严重被套、估值较为合理且有驱动因素的股票应成为阶段性的关注重点。依据这一分析思路，由于时间因素显示的产业政策或对装备制造业形成支撑，因此在年终阶段对于装备制造业中优质的潜力品种，加大关注力度或是较好的板块策略选择之一。
从时间因素所引发的产业政策变化来看，笔者分析，“《十二五高端装备制造业产业发展规划》”可能于近期出台。据相关公开信息显示：其行业发展思路可能从五大方向重点突破，分别是航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备。
从装备制造业相关细分行业来看，上述五个方面的装备制造类上市公司，大部分在近期行情中有资金关注，比如智能制造设备，其中的一些品种在近期行情调整过程中，股价相对抗跌且有品种不时表现。从产业空间来看，笔者认为未来上述一些细分行业中的上市公司将呈现受益背景。而从相关市场表现来看，一些行业内的公司出现逆市上涨，表明机构与市场关注度提升。
从年终交易的选择来看，笔者认为选择机构持仓较重，行业发展潜力较大且业绩有望增长、动态估值可能发生较大变化的品种将是主要标的。比如智能装备制造业相关类公司，其相关机构研究预测，到2015年销售收入达到1万亿元之外，同时预测未来十年全球海洋工程设备建造年均市场容量为500亿到600亿美元。这首先从未来产业政策与空间上给予相关品种的行业支撑，从市场角度来看，则要细分选择，首先是机构持仓明显且估值合理的公司应是重要参考依据。
总体来看，装备制造业作为国民经济的支柱产业，其细分领域中的上市公司同时具备新兴战略产业内涵，因此在年终阶段选择其中业绩估值较好、机构重仓且调整幅度相对充分、未来产业规划中受益明显的品种应有可为。笔者认为，应看好智能装备、航天装备与海洋工程装备中部分细分公司，12月23日交易中,机械板块呈现明显资金流入迹象。从时间因素与年终因素考虑，这些品种或有一定程度的表现，但考虑到A股总体调整格局未变，投资者采取逢低波段性策略更为稳妥。
（作者声明：在本人所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。本文观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）
（原载于中国证券报）
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