全景网3月4日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，3月3日，上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、双禧B（150013）和汇利B（150021），溢价率分别为16.71%、8.49 %和7.8%。
上市基金折价率前三名分别为申万收益（150022）、双禧A（150012）和银华稳进（150018），折价率分别为13.17%、12.56%和10.5%。（全景网/黄晓雯）
3月3日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.8260 |
0.9640 |
16.71 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.143 |
1.24 |
8.49 |
|
77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9620 |
1.037 |
7.8 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.406 |
1.509 |
7.33 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9980 |
1.026 |
2.81 |
|
77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
1 |
1.026 |
2.6 |
|
77150001 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 |
封闭式基金 |
0.7050 |
0.7200 |
2.13 |
|
77166006 |
中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9868 |
1.005 |
1.84 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.601 |
1.629 |
1.75 |
|
77161010 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.014 |
1.031 |
1.68 |
3月3日上市基金折价率TOP9
|
基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.01 |
0.8770 |
13.17 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.051 |
0.9190 |
12.56 |
|
77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
1.01 |
0.9040 |
10.5 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9540 |
0.8560 |
10.27 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.054 |
0.9460 |
10.25 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9960 |
0.9260 |
7.03 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.101 |
1.029 |
6.54 |
|
77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.192 |
1.122 |
5.87 |
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77160617 |
鹏华丰润债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.006 |
0.9480 |
5.77 |
