基金代码

基金名称

基金类型

截止日期

单位净值

收盘价格

溢价率_100

77150023

申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取

封闭式基金

2011-02-23

0.8010

0.9320

16.35

77150021

富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B

封闭式基金

2011-02-23

0.9510

1.062

11.67

77150019

银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进

封闭式基金

2011-02-23

1.386

1.484

7.07

77164205

天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)

LOF

2011-02-23

0.9660

1.025

6.11

77150013

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额

封闭式基金

2011-02-23

1.106

1.17

5.79

77150009

国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金

封闭式基金

2011-02-23

0.9840

1.013

2.95

77150016

兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额

封闭式基金

2011-02-23

1

1.021

2.1

77161010

富国天丰强化收益债券型证券投资基金

封闭式基金

2011-02-23

1.012

1.028

1.58

77150001

国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金

封闭式基金

2011-02-23

0.6990

0.7080

1.29

77161005

富国天惠精选成长混合型证券投资基金

LOF

2011-02-23

1.5787

1.598

1.22

基金代码

基金名称

基金类型

截止日期

单位净值

收盘价格

折价率_100

77150022

申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益

封闭式基金

2011-02-23

1.009

0.8770

13.08

77150012

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额

封闭式基金

2011-02-23

1.049

0.9330

11.06

77150007

长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类

封闭式基金

2011-02-23

1.055

0.9410

10.81

77150003

建信优势动力股票型证券投资基金

封闭式基金

2011-02-23

0.9450

0.8470

10.37

77150018

银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进

封闭式基金

2011-02-23

1.008

0.9170

9.03

77150002

大成优选股票型证券投资基金

封闭式基金

2011-02-23

1.079

0.9960

7.69

77165509

信诚增强收益债券型证券投资基金

封闭式基金

2011-02-23

0.9930

0.9180

7.55

77160617

鹏华丰润债券型证券投资基金

封闭式基金

2011-02-23

1.006

0.9380

6.76

77150011

国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取

封闭式基金

2011-02-23

1.207

1.135

5.97

77150027

天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额

封闭式基金

2011-02-23

0.9850

0.9270

5.89