全景网2月22日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，2月22日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、银华锐进（150019），溢价率分别为14.44%、11.83%和7.96%。
上市基金折价率前三名分别为申万收益（150022）、同庆B（150007）、建信优势（150003），折价率分别为11.9%、11.51%和10.71%。（全景网/黄晓雯）
2月22日上市基金溢价率TOP10
|
基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率(%) |
|
77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.8520 |
0.9750 |
14.44 |
|
77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9550 |
1.068 |
11.83 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.444 |
1.559 |
7.96 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.152 |
1.225
|
6.34 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
1.004 |
1.043 |
3.88 |
|
77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
1 |
1.024 |
2.4 |
|
77161010 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.014 |
1.03 |
1.58 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.6104 |
1.628 |
1.09 |
|
77163801 |
中银中国精选混合型开放式证券投资基金 |
LOF |
1.5701 |
1.583 |
0.8200 |
|
77162307 |
海富通中证100指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
0.8700 |
0.8770 |
0.8000 |
2月22日上市基金折价率TOP10
|
基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率
(%) |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.008 |
0.8880 |
11.9 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.095 |
0.9690 |
11.51 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9620 |
0.8590 |
10.71 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.049 |
0.9390 |
10.49 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.096 |
1.006 |
8.21 |
|
77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
1.008 |
0.9350 |
7.24 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9950 |
0.9230 |
7.24 |
|
77150027 |
天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 |
封闭式基金 |
0.9880 |
0.9300 |
5.87 |
|
77161813 |
银华信用债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.017 |
0.9640 |
5.21 |
|
77160617 |
鹏华丰润债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.004 |
0.9520 |
5.18 |
