全景网2月23日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，2月23日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、银华锐进（150019），溢价率分别为16%、11.52%和7.98%。
折价率前三名分别为申万收益（150022）、双禧A（150012）、同庆B（150007），折价率分别为12.5%、10.32%和10.68%。（全景网/黄晓雯）
上市基金溢价率TOP10
|
基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
截止日期 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
|
77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
2011-02-22 |
0.8000 |
0.9280 |
16 |
|
77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
2011-02-22 |
0.9550 |
1.065 |
11.52 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
2011-02-22 |
1.378 |
1.488 |
7.98 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
2011-02-22 |
1.102 |
1.168 |
5.99 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
2011-02-22 |
0.9810 |
1.013 |
3.26 |
|
77164205 |
天弘深证成份指数证券投资基金(LOF) |
LOF |
2011-02-22 |
0.9640 |
0.9920 |
2.9 |
|
77150001 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 |
封闭式基金 |
2011-02-22 |
0.6930 |
0.7060 |
1.88 |
|
77161010 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-02-22 |
1.013 |
1.029 |
1.58 |
|
77160106 |
南方高增长证券投资基金 |
LOF |
2011-02-22 |
1.6075 |
1.632 |
1.52 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
2011-02-22 |
1.5742 |
1.598 |
1.51 |
上市基金折价率TOP10
|
基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
截止日期 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
2011-02-22 |
1.008 |
0.8820 |
12.5 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
2011-02-22 |
1.049 |
0.9370 |
10.68 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
2011-02-22 |
1.047 |
0.9390 |
10.32 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-02-22 |
0.9390 |
0.8430 |
10.22 |
|
77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
2011-02-22 |
1.008 |
0.9210 |
8.63 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-02-22 |
1.075 |
0.9920 |
7.72 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-02-22 |
0.9930 |
0.9200 |
7.35 |
|
77150027 |
天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 |
封闭式基金 |
2011-02-22 |
0.9860 |
0.9300 |
5.68 |
|
77160617 |
鹏华丰润债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-02-22 |
1.003 |
0.9490 |
5.38 |
|
77161813 |
银华信用债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
2011-02-22 |
1.013 |
0.9600 |
5.23 |
