全景网2月15日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，2月14日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、银华锐进（150019），溢价率分别为12.81%、11.46%和4.6%。
上市基金折价率前三名分别为申万收益（150022）、建信优势（150003）、同庆B（150007），折价率分别为11.32%、9.95%和9.32%。（全景网/尹霁）
2月14日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.8350 |
0.9420 |
12.81 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9600 |
1.0700 |
11.46 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.3910 |
1.4550 |
4.6 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.1500 |
1.2010 |
4.43 |
|
77160807 |
长盛沪深300指数证券投资基金（LOF） |
LOF |
1.0320 |
1.0690 |
3.59 |
|
77165508 |
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9890 |
1.0180 |
2.93 |
|
77150016 |
兴全合润分级股票型证券投资基金之A份额 |
封闭式基金 |
1.0000 |
1.0230 |
2.3 |
|
77161010 |
富国天丰强化收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0310 |
1.0500 |
1.84 |
|
77150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
封闭式基金 |
0.9970 |
1.0140 |
1.71 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.6073 |
1.6340 |
1.66 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.5709 |
1.5950 |
1.53 |
|
77163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF） |
LOF |
2.1559 |
2.1740 |
0.84 |
2月14日上市基金折价率TOP10
|
基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0070 |
0.8930 |
11.32 |
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77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9550 |
0.8600 |
9.95 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
1.0620 |
0.9630 |
9.32 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0480 |
0.9570 |
8.68 |
|
77500015 |
汉兴证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.1964 |
1.0960 |
8.39 |
|
77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.1840 |
1.0990 |
7.18 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
1.0700 |
0.9970 |
6.82 |
|
77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
1.0070 |
0.9500 |
5.66 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9950 |
0.9390 |
5.63 |
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77150027 |
天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 |
封闭式基金 |
0.9920 |
0.9450 |
4.74 |
