全景网1月27日讯 根据深圳证券信息有限公司数据中心提供的数据，1月26日上市基金溢价率前三名分别为申万进取（150023）、汇利B（150021）、瑞福进取（150001），溢价率分别为18.88%、11.62%和8.94%。
上市基金折价率前三名分别为申万收益（150022）、同庆B（150007）、双禧A（150012），折价率分别为11.85%、10.48%和9.47%。（全景网/尹霁）
1月26日上市基金溢价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
溢价率_100 |
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77150023 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之积极进取 |
封闭式基金 |
0.6940 |
0.8250 |
18.88 |
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77150021 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利B |
封闭式基金 |
0.9550 |
1.0660 |
11.62 |
|
77150001 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金 |
封闭式基金 |
0.6150 |
0.6700 |
8.94 |
|
77161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
LOF |
1.4901 |
1.6050 |
7.71 |
|
77150019 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进 |
封闭式基金 |
1.1900 |
1.2690 |
6.64 |
|
77150013 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧B份额 |
封闭式基金 |
1.0380 |
1.0970 |
5.68 |
|
77166007 |
中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9492 |
0.9890 |
4.19 |
|
77161706 |
招商优质成长股票型证券投资基金 |
LOF |
1.2418 |
1.2880 |
3.72 |
|
77161610 |
融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.8810 |
0.9130 |
3.63 |
|
77160311 |
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） |
LOF |
0.8710 |
0.8970 |
2.99 |
|
77165508 |
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF) |
LOF |
0.9320 |
0.9660 |
3.65 |
1月26日上市基金折价率TOP10
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基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
单位净值 |
收盘价格 |
折价率_100 |
|
77150022 |
申万巴黎深证成指分级证券投资基金之申万收益 |
封闭式基金 |
1.0040 |
0.8850 |
11.85 |
|
77150007 |
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金B类 |
封闭式基金 |
0.9730 |
0.8710 |
10.48 |
|
77150012 |
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金之双禧A份额 |
封闭式基金 |
1.0450 |
0.9460 |
9.47 |
|
77150003 |
建信优势动力股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.8990 |
0.8140 |
9.45 |
|
77150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9810 |
0.9050 |
7.75 |
|
77150018 |
银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进 |
封闭式基金 |
1.0040 |
0.9270 |
7.67 |
|
77150011 |
国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值进取 |
封闭式基金 |
1.0270 |
0.9590 |
6.62 |
|
77150027 |
天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额 |
封闭式基金 |
0.9930 |
0.9280 |
6.55 |
|
77165509 |
信诚增强收益债券型证券投资基金 |
封闭式基金 |
0.9860 |
0.9300 |
5.68 |
|
77150020 |
富国汇利分级债券型证券投资基金之汇利A |
封闭式基金 |
1.0150 |
0.9720 |
4.24 |
